***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DAGI***DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.091.678 2.613.574
Dönem Karı/Zararı 268.346 4.032.252
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18.902.980 -2.036.243
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14-15 329.828 304.388
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 5-9-11-12 1.677.039 86.072
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17-19 -83.043 -277.735
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 221.686 1.087.685
- Ertelenmiş Finansman İle İlgili Düzeltmeler 27 -157.179
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 30 597.241 1.412.733
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 14-15 -17.852
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 5 16.334.000 -4.921.500
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1.260 272.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11.610.307 617.565
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.329.634 4.104.509
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -3.625.501 -2.789.936
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -5.979.187 515.583
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 54.016 -1.607.029
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1.983.915 394.438
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 27 -2.713.916
Toplam Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.561.019 2.613.574
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -469.341
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -471.003 -118.217
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 13 -237.396
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14-15 8.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14-15 -241.704 -118.217
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.820.922 2.439.678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 29 20.768.110 18.789.544
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 29 -25.367.346 -16.349.866
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 29 51.587
Ödenen Faiz 29 -273.273
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.799.753 4.935.035
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.799.753 4.935.035
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21.810.196 7.710.613
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 23.609.949 12.645.648



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=434304


BIST

-Foreks Haber Merkezi-