***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2015 - 31.03.2015 01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.166.135 2.654.942
Dönem Karı/Zararı -5.126.989 -1.770.183
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.086.607 4.447.000
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansman ve Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15,19 -7.227 -417.848
Finansman Gideri ile İlgili Düzeltmeler 19 7.225.965 4.460.804
Gelir Tahakkuklarındaki Değişim 13 -58.500 -42.873
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar 5 258.650 42.331
Amortisman Giderleri 9 3.200 7.614
İtfa Payı Giderleri 10 6.082 1.534
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gider Tahakkuklarındaki Değişim 13 12.209 -21.729
Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı 16 558.363 345.892
Kullanılmamış İzin Karşılığı 16 42.216 19.958
Personel Prim Karşılığı 16 40.000 40.000
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 12 5.649 11.317
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -793.483 -21.875
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Alınan Faizler 22.300 414.067
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Değişim -787.890 -532.363
Diğer Varlıklardaki Değişim 240.820 221.037
Ticari Borçlardaki Değişim -241.755 18.323
Ödenen Personel Primi 0 -180.000
Ödenen Kıdem Tazminatı 12 0 -23.846
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim -26.958 60.907
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.166.135 2.654.942
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.676.755 -3.098.961
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
İştirak Alımı 5 -250.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları -5.408.650 -3.088.340
Maddi Duran Varlık Alımları 9 -7.921 -1.355
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -10.184 -9.266
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.486.930 -8.530.713
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri 13.429.200 0
Ödenen Banka Kredileri -7.839.218 -7.515.407
Ödenen Faizler -1.103.052 -1.015.306
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 976.310 -8.974.732
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 12.730 147.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 989.040 -8.827.132
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 7.571.485 28.739.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 8.560.525 19.912.514



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433378


BIST

-Foreks Haber Merkezi-