***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AVTUR***AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.03.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.828 -13.596.994
Dönem Karı/Zararı 390.680 4.089.182
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -534.631 -4.069.701
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 738.174 23.758
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 24 -371.300 63.195
- İştirak Satış Karı 19 -5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 13.957 -7.565
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 18 12.660
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri 18 -2.934.085 -3.180
Tahakkuk etmemiş finansman gideri 18 2.005.963 1.178.524
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -683.884 -12.362.464
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.739 1.731
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -17.086 -1.088.026
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler 4 -7.900.666 -17.761
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 8.607.406 -11.547.349
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -56.100 -14.638
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler 4 67.204 148.840
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1.353.301 150.549
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler 15 282.226 -12.896
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 8 -317.233 15.308
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler 14 5.405 1.778
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -827.835 -12.342.983
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 18 -2.005.963 -1.178.524
Alınan Faiz 18 2.934.085 3.180
Vergi Ödemeleri/İadeleri 21 -54.459 -78.667
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 13.592.508
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 24 12.804.472
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -6.595
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alış/Satışından Kaynaklanan Değişimler 9 794.631
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 45.828 -4.486
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 45.828 -4.486
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 41.367 44.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 87.195 39.985



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431203


BIST

-Foreks Haber Merkezi-