***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

27/03/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 32.423.634,61 100,00 14,05
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 7.617.323,14 23,49 3,30
Gıda, İçki ve Tütün 2.446.347,50 7,54 1,06
DOCO 7.750,00 179,00 196,69 1.524.347,50 4,70 0,66
BIMAS 20.000,00 49,95 46,1 922.000,00 2,84 0,40
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.030.600,00 9,35 1,31
SODA 280.000,00 4,90 5,52 1.545.600,00 4,77 0,67
TUPRS 25.000,00 55,30 59,4 1.485.000,00 4,58 0,64
Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi 1.031.250,64 3,18 0,45
EREGL 225.000,00 4,28 4,01 902.250,00 2,78 0,39
KRDMD 75.000,37 2,04 1,72 129.000,64 0,40 0,06
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.109.125,00 3,42 0,48
FROTO 12.500,00 32,89 32,75 409.375,00 1,26 0,18
TOASO 20.000,00 15,90 16,3 326.000,00 1,01 0,14
ARCLK 25.000,00 15,02 14,95 373.750,00 1,15 0,16
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 1.026.950,00 3,17 0,45
ODAS 65.000,00 6,34 9,03 586.950,00 1,81 0,25
ULUSE 40.000,00 12,75 11 440.000,00 1,36 0,19
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 415.006,85 1,28 0,18
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 415.006,85 1,28 0,18
MGROS 20.000,33 22,70 20,75 415.006,85 1,28 0,18
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.863.854,66 11,92 1,67
Ulaştırma 1.152.854,66 3,56 0,50
PGSUS 5.000,00 33,10 23,45 117.250,00 0,36 0,05
THYAO 120.000,54 9,63 8,63 1.035.604,66 3,19 0,45
Haberleşme 2.711.000,00 8,36 1,18
TTKOM 100.000,00 7,15 7,01 701.000,00 2,16 0,30
TCELL 150.000,00 14,18 13,4 2.010.000,00 6,20 0,87
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 18.873.499,96 58,21 8,18
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 8.905.798,89 27,47 3,86
ISATR 6,00 15.355,00 16450 98.700,00 0,30 0,04
HALKB 75.000,00 14,69 12,9 967.500,00 2,98 0,42
GARAN 325.000,00 9,03 8,57 2.785.250,00 8,59 1,21
TSKB 100.000,36 1,99 1,97 197.000,70 0,61 0,09
AKBNK 574.999,66 8,24 7,84 4.507.997,33 13,90 1,95
YKBNK 85.000,21 4,98 4,11 349.350,86 1,08 0,15
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.016.000,00 6,22 0,87
ISFIN 2.100.000,00 0,96 0,96 2.016.000,00 6,22 0,87
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 6.759.700,32 20,85 2,93
KCHOL 100.000,00 11,47 11,8 1.180.000,00 3,64 0,51
ISGSY 1.504.999,55 2,20 1,94 2.919.699,13 9,00 1,27
TAVHL 35.000,00 19,15 21,2 742.000,00 2,29 0,32
SISE 30.000,38 3,61 3,13 93.901,19 0,29 0,04
SAHOL 175.000,00 10,00 9,34 1.634.500,00 5,04 0,71
TKFEN 40.000,00 5,78 4,74 189.600,00 0,58 0,08
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,75 0,00 0,00
ISMEN 0,65 1,15 1,15 0,75 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.192.000,00 3,68 0,52
EKGYO 400.000,00 2,77 2,98 1.192.000,00 3,68 0,52
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 370.500,00 1,14 0,16
Bilişim

Savunma 370.500,00 1,14 0,16
ASELS 30.000,00 11,95 12,35 370.500,00 1,14 0,16
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER 256.500,00 0,79 0,11
ENKAI 50.000,00 5,27 5,13 256.500,00 0,79 0,11
GRUP TOPLAMI 32.423.634,61 100,00 14,05

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 189.275.974,38 100,00 82,04

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 97.574.569,58 51,55 42,29
Tahvil 97.574.569,58 51,55 42,29
AK FİNANSAL KİR. 21/08/2015 TRSAKFK81519 4 2.600.000,00 100,35 100,992 2.625.779,78 1,39 1,14
AKTİF BANK 19/08/2015 TRQAKYB81570 0 4.500.000,00 95,12 95,828 4.312.246,05 2,28 1,87
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA 30/06/2015 TRSALFK61519 0 1.000.000,00 92,58 97,559 975.594,80 0,52 0,42
BAŞKENT ELEKTRİK 11/04/2016 TRSBEDS41611 4 12.640.000,00 101,90 101,343 12.809.765,31 6,77 5,55
BOSSA 02/06/2015 TRSBOSA61515 4 700.000,00 101,53 101,407 709.850,68 0,38 0,31
BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. 31/12/2015 TRSCRSIA1516 12 2.360.000,00 101,70 100,711 2.376.788,57 1,26 1,03
CREDITWEST 03/07/2015 TRSTPFC71516 12 3.320.000,00 100,20 101,524 3.370.595,14 1,78 1,46
DENİZBANK 10/04/2015 TRQDZBK41518 0 3.000.000,00 96,66 99,754 2.992.605,90 1,58 1,30
DENİZBANK 20/05/2015 TRSDZBK51513 12 4.200.000,00 100,83 100,554 4.223.271,36 2,23 1,83
DESTEK FAKTORİNG 09/09/2015 TRSDSTF91516 4 3.010.000,00 102,04 100,651 3.029.599,62 1,60 1,31
DEVA HOLDİNG 09/06/2016 TRSDEVA61615 12 3.880.000,00 101,01 100,018 3.880.689,48 2,05 1,68
FİNANS LEASING 27/01/2017 TRSFFKR11718 4 2.000.000,00 100,00 101,382 2.027.646,80 1,07 0,88
GÖZDE GİRİŞİM 26/12/2016 TRSGZDFA1611 4 5.500.000,00 100,08 102,859 5.657.245,00 2,99 2,45
İŞ GAYRİMENKUL 07/04/2016 TRSISGY41617 4 630.000,00 102,09 102,411 645.186,34 0,34 0,28
İŞ GAYRİMENKUL 08/07/2016 TRSISGY71614 4 2.500.000,00 102,76 102,273 2.556.832,50 1,35 1,11
İŞ LEASING 25/02/2016 TRSISFN21614 4 4.850.000,00 100,72 100,892 4.893.243,57 2,59 2,12
İŞ LEASING 14/04/2016 TRSISFN41612 4 1.600.000,00 103,51 103,173 1.650.766,40 0,87 0,72
İŞ LEASING 01/11/2016 TRSISFNK1614 4 4.000.000,00 101,54 101,234 4.049.350,40 2,14 1,76
KAPİTAL FAKTORİNG 29/07/2016 TRSKPTL71616 4 3.100.000,00 101,81 100,941 3.129.177,51 1,65 1,36
KOTON MAĞAZACILIK 02/12/2016 TRSKOTNA1610 4 2.520.000,00 100,58 101,233 2.551.077,40 1,35 1,11
MEDICAL PARK 22/06/2016 TRSMDPK61619 4 2.300.000,00 100,57 100,517 2.311.880,65 1,22 1,00
NUROL YATIRIM BANKASI 28/07/2016 TRSNURL71614 4 3.000.000,00 100,00 101,514 3.045.423,00 1,61 1,32
ORFİN FİNANSMAN 09/11/2015 TRSORFNK1518 4 3.950.000,00 101,84 101,702 4.017.242,83 2,12 1,74
PAKPEN 02/06/2015 TRSPKPB61517 4 4.480.000,00 101,65 101,080 4.528.367,42 2,39 1,96

-Foreks Haber Merkezi-