***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
20/03/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 39.193.112,52 100,00 15,00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 8.134.375,66 20,75 3,11
Gıda, İçki ve Tütün 2.553.000,00 6,51 0,98
28.000,00 2.553.000,00 6,51 0,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 3.170.750,00 8,09 1,21
325.000,00 3.170.750,00 8,09 1,21
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi 1.068.000,66 2,72 0,41
300.000,37 1.068.000,66 2,72 0,41
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.342.625,00 3,43 0,51
72.500,00 1.342.625,00 3,43 0,51
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU 1.149.075,00 2,93 0,44
112.500,00 1.149.075,00 2,93 0,44
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 420.006,93 1,07 0,16
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 420.006,93 1,07 0,16
20.000,33 420.006,93 1,07 0,16
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 4.046.804,83 10,33 1,55
Ulaştırma 1.196.804,83 3,05 0,46
125.000,54 1.196.804,83 3,05 0,46
Haberleşme 2.850.000,00 7,27 1,09
275.000,00 2.850.000,00 7,27 1,09
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 21.045.350,10 53,70 8,06
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 10.797.698,84 27,55 4,13
1.300.006,23 10.797.698,84 27,55 4,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.121.000,00 5,41 0,81
2.100.000,00 2.121.000,00 5,41 0,81
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 6.958.650,38 17,75 2,66
1.914.999,93 6.958.650,38 17,75 2,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar 0,88 0,00 0,00
0,65 0,88 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.168.000,00 2,98 0,45
400.000,00 1.168.000,00 2,98 0,45
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 369.000,00 0,94 0,14
Bilişim
Savunma 369.000,00 0,94 0,14
30.000,00 369.000,00 0,94 0,14
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON 3.777.000,00 9,64 1,45
150.000,00 3.777.000,00 9,64 1,45
DİĞER 251.500,00 0,64 0,10
50.000,00 251.500,00 0,64 0,10
GRUP TOPLAMI 39.193.112,52 100,00 15,00
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 208.399.653,33 100,00 79,77
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 98.667.177,10 47,35 37,77
Tahvil 98.667.177,10 47,35 37,77
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.621.011,90 1,26 1,00
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.306.875,30 2,07 1,65
TRSALFK61519 1.000.000,00 973.762,40 0,47 0,37
TRSBEDS41611 13.840.000,00 14.001.092,06 6,72 5,36
TRSBOSA61515 700.000,00 704.849,81 0,34 0,27
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.371.929,09 1,14 0,91
TRSTPFC71516 3.320.000,00 3.357.965,20 1,61 1,29
TRQDZBK41518 3.000.000,00 2.987.942,70 1,43 1,14
TRSDZBK51513 4.200.000,00 4.216.510,20 2,02 1,61
TRSDSTF91516 3.010.000,00 3.022.831,93 1,45 1,16
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.908.287,92 1,88 1,50
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.024.346,80 0,97 0,77
TRSGZDFA1611 5.500.000,00 5.645.053,70 2,71 2,16
TRSISGY41617 630.000,00 644.021,15 0,31 0,25
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.543.715,75 1,22 0,97
TRSISFN21614 4.850.000,00 4.884.260,89 2,34 1,87
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.648.273,76 0,79 0,63
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.043.034,40 1,94 1,55
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.123.438,17 1,50 1,20
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.546.059,07 1,22 0,97
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.378.060,85 1,14 0,91
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.040.101,00 1,46 1,16
TRSORFNK1518 3.950.000,00 4.010.865,95 1,92 1,54
TRSPKPB61517 4.480.000,00 4.522.689,02 2,17 1,73
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.383.840,80 1,14 0,91
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.860.805,92 2,33 1,86
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.842.809,76 1,36 1,09
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.032.117,80 0,98 0,78
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.511.688,90 0,73 0,58
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.508.934,90 0,72 0,58
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 98.667.177,10 47,35 37,77
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 109.732.476,23 52,65 42,00
Devlet Tahvili 109.732.476,23 52,65 42,00
TRT071015T12 4.000.000,00 4.139.742,80 1,99 1,58
TRT181115T18 5.000.000,00 4.726.621,00 2,27 1,81
TRT161215T19 3.500.000,00 3.286.955,00 1,58 1,26
TRT270116T18 11.500.000,00 11.671.675,45 5,60 4,47
TRT240216T10 9.000.000,00 9.221.697,00 4,43 3,53
TRT130716T18 7.000.000,00 7.086.597,70 3,40 2,71
TRT161116T19 2.000.000,00 2.050.799,60 0,98 0,78
TRT080317T18 6.000.000,00 6.110.962,80 2,93 2,34
TRT140218T10 7.000.000,00 6.730.123,40 3,23 2,58
TRT200618T18 2.000.000,00 2.052.549,60 0,98 0,79
TRT141118T19 8.000.000,00 8.423.504,00 4,04 3,22
TRT270319T13 1.000.000,00 1.128.914,10 0,54 0,43
TRT100719T18 5.100.000,00 5.278.522,44 2,53 2,02
TRT150120T16 5.800.000,00 6.510.513,34 3,12 2,49
TRT120122T17 5.200.000,00 5.675.649,20 2,72 2,17
TRT140922T17 5.000.000,00 5.335.119,50 2,56 2,04
TRT080323T10 7.000.000,00 6.608.044,10 3,17 2,53
TRT270923T11 6.000.000,00 6.516.674,40 3,13 2,49
TRT200324T13 6.000.000,00 7.177.810,80 3,44 2,75
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 109.732.476,23 52,65 42,00
GRUP TOPLAMI 208.399.653,33 100,00 79,77
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON 30/04/2015 F_XU0300415S0 300,00 101,675
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 13.664.269,92 100,00 5,23
TERS REPO 23/03/2015 TRSDEVA61615 4.208.545,00 2.992.413,30 21,90 1,15
TERS REPO 23/03/2015 TRSAKFH11710 11.974.315,00 10.008.071,23 73,24 3,83
VIOP NAKİT TEMİNAT 663.785,39 663.785,39 4,86 0,25
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 261.257.035,77 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 261.257.035,77 100,00 99,73
B. HAZIR DEĞERLER 83.809,59 100,00 0,03
a) Kasa
b) Bankalar 83.809,59 100,00 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.153.923,50 100,00 0,44
a) Takastan Alacaklar 943.200,00 81,74 0,36
b) Diğer Alacaklar 210.723,50 18,26 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 65.410,05 100,00 0,02
D. BORÇLAR (-) -600.510,17 100,00 -0,23
a) Takasa Borçlar 0,00 0,00 0,00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -600.510,17 100,00 -0,23
NET VARLIK DEĞERİ 261.959.668,74 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,63
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424834
BIST
-Foreks Haber Merkezi-