***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

13/03/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 36.469.761,81 100,00 14,09
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK


E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 14.970.779,28 100,00 5,78
TERS REPO 16/03/2015 TRSTAMFA1515 5.249.865,00 3.933.178,45 26,27 1,52
TERS REPO 16/03/2015 TRSAKFH11710 12.007.505,00 10.008.087,67 66,85 3,87
VIOP NAKİT TEMİNAT 1.029.513,16 1.029.513,16 6,88 0,40
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 258.846.417,36 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 258.846.417,36 100,00 100,19

B. HAZIR DEĞERLER 55.473,84 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 55.473,84 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 381.283,15 100,00 0,15
a) Takastan Alacaklar 374.750,00 98,29 0,15
b) Diğer Alacaklar 6.533,15 1,71 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 65.410,05 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -982.886,10 100,00 -0,38
a) Takasa Borçlar -416.500,00 42,38 -0,16
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -566.386,10 57,62 -0,22

NET VARLIK DEĞERİ 258.365.698,30 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,61



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=423635


BIST
-Foreks Haber Merkezi-