***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***RGYAS***RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -42.455 255.598
Dönem Karı/Zararı 249.708 925.812
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -248.785 -849.237
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 904 599
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlık satış (karı) 22 -749
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarındaki paylar 3 -213.788 -283.513
- Finansal yatırımların satışından elde edilen karlar 28 -11.991
- Kıdem tazminatı karşılığı 15 625 348
- İzin karşılığı 15 117
- Bağlı ortaklık alımından / satışından kaynaklanan kazançlar (net) 32 -17.357 -55.401
- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 6 482
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 10-21 -7.412 -194.954
- Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişim 10-21 -40.824 -561.908
- Gerçekleşmemiş türev araçlar zararı / (karı) 22 1.133 -859
- Kur farkı gideri 7.379 34.041
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23.080 54.069
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 10.098 157.859
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -37.948 181.610
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16.678
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.227 -2.746
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış -3.639 -126.758
- Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış 275 43
- Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış -16.450 255.980
- Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklardaki artış 204 -52.951
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -20.656 -5.135
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 18.678 -13.262
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış -506 1.031
-Diğer kısa vadeli borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış 3.904 807
- Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış -2.461 198.118
- Kısa vadeli karşılıklardaki değişim 608 -518
- Uzun vadeli karşılıklardaki değişim -18
- Çevrim farkları -72.981
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -37.025 258.185
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -5.012 -2.263
Ödenen kıdem tazminatı 15 -418 -324
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -59.452 -37.407
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit 28 15.724 -2.638
Uzun dönem KDV alacaklarındaki artış -27.643 -6.210
İştiraklere sermaye katılımı 23.260
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların bağlı ortaklığa transferinden kaynaklı nakit çıkışı -101
Verilen avanslardaki artış 17 -54.741
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan nakit girişi 32 162.202 167.629
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 10 -895 -42.509
Yapım aşamasındaki yatırım amaçlı gayrimenkul alımları ve yapılan harcamalar 11 -182.449 -196.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 1.063 37
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.743 -891
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 21 29.131 20.904
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 98.058 -102.918
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Ortak kontrole tabi işlemlerin etkisi -82.172
Sermaye arttırımı 18 108.219 100
Hisse senedi ihracından elde edilen nakit 18 252.623
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki değişim -316.403 122.902
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki değişim -55.246 -142.452
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 252.735 296.231
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.680 -252.064
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 18 -69.793
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -69.397 -45.463
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3.849 115.273
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -11.612 57.245
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -15.461 172.518
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33 381.161 208.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33 365.700 381.161



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422955


BIST
-Foreks Haber Merkezi-