***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.940.073 10.625.002
Dönem Karı/Zararı 2.643.431 3.257.787
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.461.955 1.497.585
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 1.906.145 2.365.843
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 145.829
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 876.752 742.397
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4.527.153 1.122.496
Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -125.961
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Vadeli Satışından Kaynaklanan Kazançlar 7 -9.479.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Kazançlar -52.474
Pazarlıklı Satınalmadan Kaynaklanan Kazançlar 3 -320.567
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -1.884.016
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 -1.577.478 -24.198
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 1.658.472 -844.805
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5.116.580 6.258.276
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 2.537.079 -5.815.286
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -4.057.030 -1.924.238
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.136.497 -4.828.186
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -15.509.215 5.878.575
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17.825.331 12.962.507
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -294.073 -15.096
Karşılıklardaki artış azalış ile ilgili düzeltmeler 477.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.298.056 11.013.648
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -12.591 -11.910
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -246.736
Ödenen Dava Karşılıkları 18 -214.684 -130.000
Ödenen Kıdem Tazminatları 20 -130.708
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.319.742 -18.311.331
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 -1.810.716
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıklar Kontrol Gücü Değiştirmeyen Pay Alımları 728.869
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 7 -11.712.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 127.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -6.208.468 -6.599.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi 5.597.754
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 245.227
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.077.185 7.544.882
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 28.564.198 35.087.997
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -25.743.877 -26.420.619
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -4.772.380 -1.122.496
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -2.125.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -456.854 -141.447
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -456.854 -141.447
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.319.726 3.461.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.862.872 3.319.726



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422923


BIST
-Foreks Haber Merkezi-