***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.334.562 -469.455
Dönem Karı/Zararı -270.743 -3.163.502
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.656.438 2.863.304
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 1.162.502 1.084.149
Şüpheli Alacak (Geliri)/ Gideri 5 52.970
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 7 274.484
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 12 196.767 -7.331
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24-25 683.811 742.823
Tahakkuk etmemiş Fin.Gideri / Geliri (Reeskont) 50.239
Kullanılmamış İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler -112.790
Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 245.964
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -93.743 1.177.989
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -343.138 -538.481
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -56.473
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 960.974 -169.257
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.038.010 -1.677.988
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -4.227.538 3.183.715
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -224.511 119.042
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 4.787.279 -1.033.169
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 99.770 536.769
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatı -1.297.626
Peşin Ödenmiş Giderler 8 -1.334.108
Ertelenmiş Gelirler 8 3.879.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 18.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.346.669 -469.455
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -12.107
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -718.950 -880.014
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -6.295
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10-11 176.744 84.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10-11 -1.057.940 -964.280
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 168.541
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.276.740 3.155.833
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 27 112.624.153 3.413.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 27 -113.801.728
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 14.453
Ödenen Faiz -852.352 -756.719
Kredi Ödeme Kur Farklarının Etkisi 27 -246.813
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı 484.332
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -661.128 1.806.364
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -660.629 1.806.364
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.474.584 668.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.813.955 2.474.584



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422816


BIST
-Foreks Haber Merkezi-