***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 30.555.941 31.225.051
Nakit ve Nakit Benzerleri 25 11.769 386.803
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 1.320.868 2.385.683
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 1.320.868 2.385.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 3.064.967 28.855
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 3.064.678 27.463
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 289 1.392
Türev Araçlar
Stoklar 19 1.208.869
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 20 91.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 10 20.640 985.235
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 12 26.137.697 26.137.697

DURAN VARLIKLAR 22.687.457 12.436.795
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 2.156.047 3.051.790
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 2.156.047 3.051.790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 20.516.080 13.886
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 1.448.142
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 9.938 13.886
Finansal Araçlar 22 19.058.000
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 15.330 519.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.071.916
- Şerefiye 7 5.456.340
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 1.615.576
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 1.083.501
Diğer Duran Varlıklar 10 695.949
TOPLAM VARLIKLAR 53.243.398 43.661.846

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.418.538 10.235.368
Kısa Vadeli Borçlanmalar 22 9.869.940 5.714.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 553.106 2.099.984
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 128.230 58.026
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 424.876 2.041.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 735.135 685.246
Diğer Borçlar 200.000 337.398
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4 200.000 149.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 188.331
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 585.000
Kısa Vadeli Karşılıklar 60.357 736.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9 60.357 67.972
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 668.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 76.214
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.975 898.684
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 209.608
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 95.367 227.426
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 95.367 227.426
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18 671.258
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 41.519.885 32.527.794
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 41.519.885 33.807.517
Ödenmiş Sermaye 11 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları 11 2.187.732 2.187.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11 32.490.676 32.490.676
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.128.833 1.124.493
- Yabancı Para Çevirim Farkları 11 1.128.833 1.124.493
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11 197.319 197.319
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -31.637.157 -34.985.164
Net Dönem Karı/Zararı -4.397.518 -8.757.539
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.279.723
TOPLAM KAYNAKLAR 53.243.398 43.661.846



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422786


BIST
-Foreks Haber Merkezi-