***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 41.582.830 -13.148.384
Dönem Karı/Zararı 9.161.630 2.561.519
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 32.000.135 18.006.617
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 12.811.396 11.538.182
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 24 0 -8.948.543
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 16 2.917.041 2.887.973
- Prim ve İzin Karşılığı Gideri 469.900 -350.875
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 6 2.034.751 2.416.776
- Stok Değer Düşüş Karşılığı 8 -146.513 276.480
- İşçi Dava Karşılık Gideri 16 771.852 267.782
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.616.827 6.868.771
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler 25 -790.000 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 6.201.807 7.839.262
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -1.952.357 -5.473.359
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 65.431 684.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.198.002 -30.272.849
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.025.881 88.499
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.978.975 -26.766.293
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.737.682 1.681.945
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4.060.974 -4.276.825
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 827.804 -1.000.175
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 43.359.767 -9.704.713
Ödenen Temettüler
Ödenen Davalar 16 -213.118 -35.954
Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -1.827.433 -3.497.328
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 263.614 89.611
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.297.024 -897.040
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.300.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.550.439 12.572.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -20.147.463 -13.469.515
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -28.918.118 17.187.768
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 250.160.336 188.855.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -267.322.367 -161.046.794
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -351.027 -3.117.557
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -11.405.060 -7.503.463
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -632.312 3.142.344
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -632.312 3.142.344
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 5.447.243 2.304.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 4.814.931 5.447.243



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422655


BIST
-Foreks Haber Merkezi-