***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.223.238 -5.535.650
Dönem Karı/Zararı 45.860.680 8.097.566
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -35.980.565 -8.435.391
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 6.585.066 5.906.420
-Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin düzeltme etkisi 9 -7.838.138 -21.571.940
-Kıdem tazminatı karşılık gideri 17 246.750 514.039
-Kullanılmamış izin karşılık gideri 17 -162.696 84.974
-Şüpheli alacak karşılığı gideri 6 117.691 445.742
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan zarar 9 451.709
-Şüpheli alacak tahsilatı 6 -1.023.008 287.490
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Finansal borçların gerçekleşmemiş kur ve faiz farkı gideri 5 1.275.240 4.949.792
-Faiz gideri 3.557.155 4.663.033
-Faiz geliri -348.110 -2.905.641
-Stok değer düşüklüğü düzeltme etkisi 8 -3.124.117 2.393.786
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları 10 -32.832.418 -3.815.784
-Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 24 -2.069.562 547.305
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -364.418 -386.316
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -20.103.353 -5.197.825
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -15.658.102 4.427.802
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -5.088.295 -479.644
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 1.269.352 2.313.783
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -1.229.260 -7.769.304
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
-Peşin ödenen giderler ve diğer dönen, duran varlıklardaki değişim 6 257.767 142.420
-Alınan faizler 67.046 73.538
-Ödenen kıdem tazminatı 17 -1.151.568 -1.603.636
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.429.707 -2.302.784
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10.223.238 -5.535.650
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.871.966 27.343.622
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12 -12.074.495 -8.313.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 2.208.653 893.398
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim 18.282
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 22 4.627.484 29.810.857
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 23 348.110 2.832.103
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+) 2.121.000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.672.933 -20.929.647
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 73.574.051 26.483.806
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -44.343.963 -44.062.193
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.557.155 -3.351.260
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.577.729 878.325
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10.577.729 878.325
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.671.465 3.793.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.249.194 4.671.465



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422580


BIST
-Foreks Haber Merkezi-