***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***RYSAS***REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 164.817.399 142.899.849
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 62.067.689 53.098.574
Finansal Yatırımlar 8 41.556 287.742
Ticari Alacaklar 6-11 79.485.589 66.496.204
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 53.069.980 29.741.618
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11 26.415.609 36.754.586
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 2.563.750 5.133.199
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 1.115.062 3.666.861
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 1.448.688 1.466.338
Türev Araçlar
Stoklar 16 1.506.339 352.623
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 18 7.908.929 11.781.873
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21 305.688 157.540
Diğer Dönen Varlıklar 22 10.937.859 5.592.094
ARA TOPLAM 164.817.399 142.899.849
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 629.077.506 430.680.750
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 6-11 24.508.156
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 24.508.156
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6-13 93.675
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13 93.675
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25 21.040.554 21.355.079
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26 77.123.944 35.342.014
Maddi Duran Varlıklar 27 469.690.433 345.355.133
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 26.719 846
- Şerefiye 28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 26.719 846
Peşin Ödenmiş Giderler 18 33.172.517 26.274.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 3.421.508 2.352.966
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 793.894.905 573.580.599

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.201.826 155.012.363
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 109.590.323 93.202.161
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 268.866 140.829
Ticari Borçlar 6-11 80.474.545 46.172.263
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 52.995.539 21.681.337
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 27.479.006 24.490.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 1.235.125 1.314.962
Diğer Borçlar 6-13 9.653.206 12.233.839
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 5.133.399 6.289.615
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 4.519.807 5.944.224
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 18 339.591 1.151.247
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 1.935.993
Kısa Vadeli Karşılıklar 23 317.928 206.268
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 317.928
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23 206.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 386.249 590.794
ARA TOPLAM 204.201.826 155.012.363
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.538.441 153.699.790
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 241.607.831 94.716.566
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 50.000.000 50.000.000
Ticari Borçlar 6-11 929.524
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 929.524
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 6-13 702.148
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13 702.148
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 23 9.298.938 8.983.224
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 3.054.092 2.388.299
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 23 6.244.846 6.594.925
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23

Ö Z K A Y N A K L A R 287.154.638 264.868.446
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 186.941.876 167.420.934
Ödenmiş Sermaye 29 110.000.000 110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859 40.859
Geri Alınmış Paylar (-) -2.177.230 -2.177.230
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 375.580 -250.946
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 233.783
-Tanımlanmış Fayda Planlarından Aktueryal Kazanç/Kayıp Fonu 141.797 -250.946
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.887.838 9.077.020
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 44.372.938 23.213.095
Net Dönem Karı/Zararı 41 20.441.891 27.518.136
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29 100.212.762 97.447.512
TOPLAM KAYNAKLAR 793.894.905 573.580.599



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422507


BIST
-Foreks Haber Merkezi-