***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SRVGY***SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 25.504.941 30.087.317
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4.567.582 9.382.543
Finansal Yatırımlar 7 17.483.941 17.921.039
Ticari Alacaklar 1.181.161 1.303.060
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5 136.976
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 1.044.185 1.303.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2.036.694 1.197.096
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 2.010.039 1.197.096
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 176.245 218.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 43.527 45.061
Diğer Dönen Varlıklar 17 15.791 20.304
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 378.894.853 323.349.132
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 574.718
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 574.718
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 374.001.924 322.844.279
Maddi Duran Varlıklar 13 448.060 50.423
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.650 9.680
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 24.650 9.680
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 3.845.501 444.750
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 404.399.794 353.436.449

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.574.584 158.212.355
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 146.598.165 145.487.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 3.672.846 9.825.372
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 11.624.895 770.257
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 9.449.825 213.419
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 2.175.070 556.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 58.647 49.720
Diğer Borçlar 2.108.363 1.575.039
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5 1.376.405 6.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 731.958 1.568.061
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 11 129.748 151.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 381.920 353.178
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 34.150 31.305
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 347.770 321.873
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.654.231 3.673.545
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 3.380.463
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 1.139.000 247.686
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10 1.139.000 247.686
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.366 15.856
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 29.366 15.856
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 10.485.865 29.540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 228.170.979 191.550.549
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 220.423.761 191.989.358
Ödenmiş Sermaye 18 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.835 1.174
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 18 -2.835 1.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -232.260 1.394
- Yabancı Para Çevirim Farkları 18 -232.260 1.394
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 4.209.804 4.034.948
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18 132.748.278 131.826.447
Net Dönem Karı/Zararı 29.608.066 2.032.687
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18 7.747.218 -438.809
TOPLAM KAYNAKLAR 404.399.794 353.436.449


Finansal Durum Tablosu-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 21.990.806 25.999.294
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.068.667 6.814.290
Finansal Yatırımlar 5 17.483.941 17.921.039
Ticari Alacaklar 1.109.610 956.457
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3-7 183.976 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 925.634 956.457
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 98.433 24.907
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 26.655
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 71.778 24.907
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 176.245 218.214
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22 43.527 45.061
Diğer Dönen Varlıklar 15 10.383 19.326
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 205.225.542 180.898.269
Finansal Yatırımlar
Bağlı Ortaklıklardaki Paylar 5 78.500 33.500
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 204.759.924 180.804.666
Maddi Duran Varlıklar 11 364.891 50.423
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.227 9.680
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 22.227 9.680
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 227.216.348 206.897.563

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.274.914 10.746.624
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 10.177 34.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 3.672.846 9.825.372
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 9.975.172 428.358
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3-7 9.444.455 194.886
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 530.717 233.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 58.647 49.720
Diğer Borçlar 394.174 225.785
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3-8 54.320 5.973
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 339.854 219.812
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 9 129.748 151.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 34.150 31.305
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 34.150 31.305
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 331.614 3.644.005
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 3.380.463
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 302.248 247.686
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 302.248 247.686
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 29.366 15.856
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 29.366 15.856
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 212.609.820 192.506.934
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.609.820 192.506.934
Ödenmiş Sermaye 16 52.000.000 52.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.835 1.174
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -2.835 1.174
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 4.209.804 4.034.948
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 133.267.248 131.826.447
Net Dönem Karı/Zararı 21.042.895 2.551.657
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 227.216.348 206.897.563



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422383


BIST

-Foreks Haber Merkezi-