***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 214.284 113.014
Dönem Karı/Zararı 120.002 83.521
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 87.280 69.708
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7-8-9 43.277 34.304
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılığı 19 2.728 2.202
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 19 -303 -209
- Kıdem tazminatı karşılığı 12 1.337 1.628
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar 12 11.159 8.617
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 19 0 6.451
- Özel tüketim vergisi karşılığı 10 1.559 1.559
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) -25 629
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar 10 8.088 -892
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gideri 21 0 65
- Faiz geliri 20 -10.597 -2.810
- Reeskont faiz gideri (net) 261 479
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 31.755 18.487
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 20 -1.959 -802
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 41.472 -24.991
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 11.101 -7.843
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -32.778 -43.141
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 18.977 14.710
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/ (artış) 5-15 3.522 -606
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 5-15-16 40.650 11.889
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 248.754 128.238
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -26.158 -9.766
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar 12 -7.242 -3.949
Ödenen kıdem tazminatı 12 -1.000 -821
Ödenen dava ve dava harcı karşılıkları 10 -70 -688
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -83.771 -74.431
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8-9-20 2.250 2.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8-9 -96.438 -79.796
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 10.417 2.798
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 -65
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan banka kredileri 0 113.808
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri ödenen banka kredileri 0 -113.808
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -65
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 130.513 38.518
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 130.513 38.518
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 27 53.751 15.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 184.264 53.751



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422379


BIST

-Foreks Haber Merkezi-