***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BTCIM***BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 102.650.206 116.265.098
Dönem Karı/Zararı 107.298.775 50.793.845
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 57.511.498 71.749.949
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12,13,14 32.291.034 23.907.330
- Şüpheli Alacak Karşılığı Gideri 7 225.058
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Giderleri 17 3.222.630 2.644.078
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğü 17 68.000 175.058
- Dava Karşılığının İptaline İlişkin Düzeltmeler 15 -417.511 -363.353
- Rekabet Kurulu Ceza Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 15 3.541.333
- Maden Sahası Rehabilitasyon Karşılığı (İptali)/Gideri 15 653.323 -1.055.813
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tasfiyesinden Kaynaklanan ve Kar veya Zarar Tablosuna Aktarılan Zarar 4.037
- Ticari Borçların Reeskont Gelirleri -56.474 -267.691
- Ticari Alacakların Reeskont Giderleri 767.687 150.362
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 16.211.027 12.203.198
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 25 -3.084.311 -2.791.549
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Olan Borçlardan Doğan Faiz Gideri 26 3.989.036 3.596.147
- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Olan Borçlardan Doğan Kur Farkı Gideri 26 2.834.270 17.221.281
- Bağlı Ortaklığın Tasfiyesinin Etkisi 397.538
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı ile İlgili Düzeltmeler 2.564.865 14.259.687
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -2.154.674 -1.474.156
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -37.313.832 7.825.662
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -4.805.025 12.389.488
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -48.510.344 -5.960.743
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,10,11,18 -3.397.656 7.134.493
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 20.255.154 -4.767.445
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,10,17,18 -857.597 -851.346
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 6,8 1.636 -118.785
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 127.496.441 130.369.456
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 17 -2.673.434 -1.518.966
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -22.172.801 -12.585.392
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -71.012.530 -47.397.690
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.038.897 2.500.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12,13 -79.125.738 -52.657.376
Finansal Yatırımlar İçin Yapılan Ödemeler 4 -10.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -32.087
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 25 3.084.311 2.791.549
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -59.558.735 5.933.770
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.605.712 72.379.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -53.878.041 -42.488.581
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 19 -11.683.350 -4.055.264
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -13.603.056 -19.901.528
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27.921.059 74.801.178
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -2.564.865 -14.259.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -30.485.924 60.541.491
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 32 101.030.256 40.488.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 32 70.544.332 101.030.256



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422340


BIST

-Foreks Haber Merkezi-