***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.319.130 8.217.778
Dönem Karı/Zararı -657.552 -39.457
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1.932.219 -1.833.992
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10,19 471.223 558.470
-Şüpheli alacak karşılık iptali 7 -21.498 -935
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem tazminatı karşılığındaki artış 13,19 170.352 174.671
-Kullanılmamış izin karşılığındaki artış 13 62.018 44.934
-Personel ikramiye karşılığındaki artış 13 4.370
-Ertelenmiş vergi (geliri)/gideri 24 8.832 45.342
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 -3.010.833 -2.993.555
-Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar 14 425.718 411.513
-Yabancı para çevrim farkları 16 6.491 710
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 -48.892 -75.142
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -450.058 10.262.554
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Bloke mevduatlarda değişim 4 966.844 -326.149
-Finansal yatırımlardaki değişim 5 11.574.075 -9.407.553
-Diğer alacaklardaki değişim 8 -91.603 5.137.260
-Diğer dönen varlıklardaki değişim 15 -228.668 -200.719
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -49.115.593 11.069.150
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 36.365.685 4.090.720
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 79.202 -100.155
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.039.829 8.389.105
Ödenen Temettüler
-Ödenen personel primleri 13 -40.323
-Ödenen personel izin karşılığı 13 -45.621 -12.986
-Ödenen kıdem tazminatı 13 -233.680 -118.018
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 7.211 -112.568
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 95.547 91.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -88.336 -203.710
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.409.007 -9.430.762
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 3.024.558 2.993.555
Ödenen Faiz
Finansal borçlarda değişim 6 -7.433.565 -12.424.317
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.720.926 -1.325.552
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.720.926 -1.325.552
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.2.16 11.422.968 12.748.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.2.16 3.702.042 11.422.968



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422285


BIST

-Foreks Haber Merkezi-