***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-31.12.2014 01.01-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7.633.681 -4.124.233
Dönem Karı/Zararı 37 2.817.405 -889.647
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.347.453 4.810.139
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 4.366.678 4.664.274
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 24 45.933 356.376
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 34 -20.172 -130.049
-Kazanılmamış Finansman Gelirleri / Giderleri ile İlgili Düzeltmeler -44.986 -80.462
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.450.462 -7.961.555
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -1.332.562 -781.043
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -3.218.217 1.771.400
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 5.367.208 -12.852.704
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 297.836 619.656
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 477.567 -132.491
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 191.836 3.413.627
-Ödenen Kıdem Tazminatı -333.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8.615.320 -4.041.063
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 34 -885.132
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 13 -96.507 -83.170
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.214.866 -620.632
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 , 18 -841.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 , 18 -1.576.355 -1.483.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim 15 47.773 863.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim 16 141.148
Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 14.089
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.042.153 4.839.768
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 -4.213.816 6.545.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 171.663
Bağlı Ortaklık Değişim Etkisi -1.705.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.376.662 94.903
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -393.075 -1.077.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 983.587 -982.945
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.154.505 2.137.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.138.092 1.154.505



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422211


BIST

-Foreks Haber Merkezi-