***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.203.180 -17.719.576
Dönem Karı/Zararı -44.288.238 -55.824.221
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 57.569.472 59.251.210
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 14.185.307 13.215.179
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler 12 -11.708.893 -12.658.921
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11 112.948 1.205.123
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.764.801 3.737.118
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 38 17.099.509 20.025.263
- Vergi ödemeleri 0 0
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları 30 -6.446.942 -4.794.936
Bağlı ortaklık çıkışı etkisi ile ilgili düzeltmeler 40 19.133.920 -238.354
Durdurulan faaliyetler vergi ve amortisman giderleri ile ilgili düzeltmeler 40 9.966.267 9.795.777
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4.070.971 23.188.998
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 47 770.653 -819.343
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 41 5.614.465 -687.994
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 9.148.408 7.283.300
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3.929.665 -20.332.306
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 3.698.070 -8.253.072
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 6.540.870 -12.593.592
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -2.711.222 1.509.427
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -5.631.367 1.580.435
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1.464.281 1.905.386
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.497.595 -4.480.890
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 17.210.899 -16.905.317
Ödenen Temettüler
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları 30 4.794.936 2.084.479
- Ödenen borç karşılıkları 26 -420.199 -993.011
- Ödenen kıdem tazminatları 28 -1.178.945 -1.329.895
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 41 -4.203.511 -575.832
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 16.027.481 -16.208.978
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 32.271.190 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.403.659 6.031.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-18 -15.268.077 -13.309.901
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -7.835.167 -7.378.101
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.100.437 472.726
Yabancı para çevrim farkları -1.644.561 -2.024.897
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.879.209 35.144.940
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25 127.810.936 81.428.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 25 -149.590.782 -27.332.032
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Diğer finansal yükümlülüklerden kaynaklı değişim 9 19.294.507 1.256.569
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -20.393.870 -20.207.826
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.351.452 1.216.386
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -108.610 382.781
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 9.242.842 1.599.167
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.614.775 6.015.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 16.857.617 7.614.775
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422054
BIST
-Foreks Haber Merkezi-