***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 123.315.470 129.059.205
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 16.857.617 7.614.775
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 30.499.141 38.660.545
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7 35.083 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 30.464.058 38.660.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 2.894.997 451.586
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 2.894.997 451.586
Türev Araçlar 47 272.570 577.108
Stoklar 11 55.667.587 61.415.998
Canlı Varlıklar 12 216.700 227.700
Peşin Ödenmiş Giderler 13 2.669.055 3.092.465
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41 1.165.596 127.031
Diğer Dönen Varlıklar 30 13.072.207 16.891.997
ARA TOPLAM 123.315.470 129.059.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0

DURAN VARLIKLAR 302.269.368 349.171.148
Finansal Yatırımlar 48 8.299 8.299
Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 169.380 153.677
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 169.380 153.677
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 12 54.069.058 47.999.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 15 237.234.519 278.921.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18 7.070.829 5.170.680
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.070.829 5.170.680
Peşin Ödenmiş Giderler 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41 3.700.849 11.856.113
Diğer Duran Varlıklar 30 16.434 5.061.570
TOPLAM VARLIKLAR 425.584.838 478.230.353

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 194.185.817 193.811.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25 86.260.803 67.659.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 25 38.672.303 67.988.229
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 27.245.163 7.950.656
Ticari Borçlar 34.311.943 40.368.296
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7 720.710 1.874.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 33.591.233 38.494.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.552.583 3.831.511
Diğer Borçlar 2.427.139 2.856.951
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 2.427.139 2.856.951
Türev Araçlar 47 671.038 453.029
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 13 624.646 1.596.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 41 0 604.006
Kısa Vadeli Karşılıklar 26 420.199 503.557
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.711 158.706
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 365.488 344.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
ARA TOPLAM 194.185.817 193.811.832
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.563.876 157.303.844
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25 120.249.651 138.358.652
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 1.519.723 942.283
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 308.552 263.690
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 308.552 263.690
Türev Araçlar 47 1.949.420 1.701.314
Devlet Teşvik ve Yardımları 24 941.723 950.381
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.761.765 9.558.872
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28 11.761.765 9.558.872
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 41 8.833.042 5.528.652
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 85.835.145 127.114.677
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 85.835.145 127.114.677
Ödenmiş Sermaye 31 31.620.000 31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları 31 18.395.552 18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 183.847 183.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 72.947.527 82.696.961
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15 73.470.144 82.580.121
- Diğer Kazanç/Kayıplar -522.617 116.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.331.583 3.566.909
- Yabancı Para Çevirim Farkları 5.410.790 4.021.230
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.079.207 -454.321
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31 9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.761.473 34.588.883
Net Dönem Karı/Zararı -44.516.186 -55.736.524
Kontrol Dışı Paylar Alım Opsiyonu Rayiç Değer Fonu 1.961.954 2.126.708
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 425.584.838 478.230.353



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422052


BIST
-Foreks Haber Merkezi-