***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13.685.550 7.411.561
Dönem Karı/Zararı 21.679.856 28.444.303
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 12.746.420 7.918.918
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16-17 7.163.253 6.791.701
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 3.812.038 1.487.140
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.739.771 592.436
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 753.584 437.314
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 14 -1.609.359 -2.563.466
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -422.754 -75.579
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1.309.887 1.249.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13.285.943 -25.493.219
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.571.844 -4.274.810
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.751.965 -17.663.783
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -832.691 -940.829
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 979.446 4.622.438
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 145.858 -642.104
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2.254.747 -6.594.131
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.140.333 10.870.002
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -6.674.268 -2.691.607
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -780.515 -766.834
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.663.694 -3.136.166
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 24 2.640.843
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -2.140.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 524.008 221.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -6.177.307 -3.467.197
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 7 -111.308 1.661.846
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 14 1.070.585 496.082
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 389.485 91.206
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -702.934 -5.654.491
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 24.813.083 10.067.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -17.199.118 -10.917.922
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 24 -8.316.899 -4.803.613
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.318.922 -1.379.096
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.318.922 -1.379.096
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 4.319.455 5.698.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 15.638.377 4.319.455



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421903


BIST

-Foreks Haber Merkezi-