Ana Sayfa***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

09 Mart 2015 - 18:58 borsagundem.com

***IHLAS***İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -77.528.571 202.360.216
Dönem Karı/Zararı 37 -88.381.424 -229.838.654
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 29.473.330 142.073.448
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 16.793.721 15.236.586
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 22 11.054.079 16.940.474
Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 37 9.262.155 -19.925.317
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 34 -8.665.737 -18.673.015
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 33 127.722.151 169.393.042
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı ile ilgili düzeltmeler 32 -45.430.700 -59.627.580
Bağlı ortaklık satış kar / zararları, net (durdurulan faaliyetler) 35 -7.044.627 0
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler -817.947 3.094.087
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 9.239.742 38.656.676
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -82.639.507 -3.021.505
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 5.203.277 316.021.793
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -95.305.276 -135.807.962
Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 141.896.369 189.075.448
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -280.248.200 -64.812.407
Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -31.312.392 -16.752.574
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Dönen varlıklardaki) -5.208.413 4.270.107
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -1.280.305 1.391.395
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 1.007.179 1.098.195
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Duran varlıklardaki) 2.894.252 8.267.261
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 76.297.155 59.957.035
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 9.797.051 5.988.220
Ertelenmiş gelirlerdeki artış / azalışla ilgili düzeltmeler (Kısa ve uzun vadeli) 141.875.622 259.168.348
Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 34.528.224 2.249.908
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 10.262.011 1.928.819
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -53.704.817 228.256.587
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 36 -14.579.611 -17.346.059
Kıdem tazminatı ödemeleri 22 -9.244.143 -8.550.312
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 311.604.773 -71.642.403
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 17-18 -29.901.006 -28.237.595
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19 -1.708.520 -3.833.127
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 233.820.174 3.731.941
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım-satımlarından net nakit giriş / (çıkışları) 27 87.378.897 -45.356.122
Bağlı ortaklık satışlarından elde edilen/edilecek nakitler 35 22.015.228 0
Bağlı ortaklık nakit sermaye artırım ödemelerinden nakit girişleri 27 0 2.052.500
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -309.123.238 -21.411.736
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -190.066.824 129.308.291
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 34 8.665.737 18.673.015
Ödenen Faiz 33 -127.722.151 -169.393.042
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -75.047.036 109.306.077
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -75.047.036 109.306.077
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 205.413.250 97.642.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 130.366.214 206.948.736



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421461


BIST

-Foreks Haber Merkezi-