***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

***ISYAT***İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

06/03/2015 tarihine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 38.283.112,55 100,00 14,57
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 7.566.250,64 19,76 2,88
Gıda, İçki ve Tütün 2.592.000,00 6,77 0,99
28.000,00 2.592.000,00 6,77 0,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.897.000,00 7,57 1,10
325.000,00 2.897.000,00 7,57 1,10
Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi 734.250,64 1,92 0,28
225.000,37 734.250,64 1,92 0,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.343.000,00 3,51 0,51
72.500,00 1.343.000,00 3,51 0,51
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 1.134.550,00 2,96 0,43
112.500,00 1.134.550,00 2,96 0,43
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 430.007,10 1,12 0,16
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 430.007,10 1,12 0,16
20.000,33 430.007,10 1,12 0,16
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 3.939.204,57 10,29 1,50
Ulaştırma 1.141.704,57 2,98 0,43
125.000,54 1.141.704,57 2,98 0,43
Haberleşme 2.797.500,00 7,31 1,06
275.000,00 2.797.500,00 7,31 1,06
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 20.896.100,24 54,58 7,95
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 11.003.449,06 28,74 4,19
1.425.006,23 11.003.449,06 28,74 4,19
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 2.079.000,00 5,43 0,79
2.100.000,00 2.079.000,00 5,43 0,79
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 6.577.650,31 17,18 2,50
1.884.999,93 6.577.650,31 17,18 2,50
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar 0,87 0,00 0,00
0,65 0,87 0,00 0,00
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 1.236.000,00 3,23 0,47
400.000,00 1.236.000,00 3,23 0,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 357.000,00 0,93 0,14
Bilişim

Savunma 357.000,00 0,93 0,14
30.000,00 357.000,00 0,93 0,14
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON 3.712.500,00 9,70 1,41
150.000,00 3.712.500,00 9,70 1,41
DİĞER 247.500,00 0,65 0,09
50.000,00 247.500,00 0,65 0,09
GRUP TOPLAMI 38.283.112,55 100,00 14,57

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 213.104.679,37 100,00 81,12

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 103.262.537,27 48,46 39,31
Tahvil 103.262.537,27 48,46 39,31
TRSAKFK81519 2.600.000,00 2.611.501,62 1,23 0,99
TRQAKYB81570 4.500.000,00 4.289.401,80 2,01 1,63
TRSALFK61519 1.000.000,00 970.845,30 0,46 0,37
TRSBEDS41611 13.840.000,00 13.946.662,11 6,54 5,31
TRSBOSA61515 700.000,00 703.758,58 0,33 0,27
TRSCRSIA1516 2.360.000,00 2.385.306,99 1,12 0,91
TRSTPFC71516 3.320.000,00 3.323.568,34 1,56 1,27
TRQDZBK41518 3.000.000,00 2.978.598,60 1,40 1,13
TRSDZBK51513 4.200.000,00 4.236.874,74 1,99 1,61
TRSDSTF91516 3.010.000,00 3.094.044,02 1,45 1,18
TRSDEVA61615 3.880.000,00 3.903.777,80 1,83 1,49
TRSERGL31517 4.100.000,00 4.308.756,01 2,02 1,64
TRSFFKR11718 2.000.000,00 2.017.762,80 0,95 0,77
TRSGZDFA1611 5.500.000,00 5.620.906,50 2,64 2,14
TRSISGY41617 630.000,00 641.697,15 0,30 0,24
TRSISGY71614 2.500.000,00 2.543.220,50 1,19 0,97
TRSISFN21614 4.850.000,00 4.866.345,47 2,28 1,85
TRSISFN41612 1.600.000,00 1.643.299,68 0,77 0,63
TRSISFNK1614 4.000.000,00 4.030.431,60 1,89 1,53
TRSKPTL71616 3.100.000,00 3.111.991,73 1,46 1,18
TRSKOTNA1610 2.520.000,00 2.536.052,40 1,19 0,97
TRSMDPK61619 2.300.000,00 2.365.622,45 1,11 0,90
TRSNURL71614 3.000.000,00 3.029.484,90 1,42 1,15
TRSORFNK1518 3.950.000,00 3.996.660,56 1,88 1,52
TRSPKPB61517 4.780.000,00 4.806.859,78 2,26 1,83
TRSRNSHA1514 2.370.000,00 2.417.082,89 1,13 0,92
TRSRNSH71616 4.800.000,00 4.893.082,08 2,30 1,86
TRSTAMFA1515 2.800.000,00 2.914.684,92 1,37 1,11
TRSTRYK21610 2.000.000,00 2.019.550,80 0,95 0,77
TRSULFKK1618 1.500.000,00 1.504.981,35 0,71 0,57
TRSYDATA1711 1.500.000,00 1.549.723,80 0,73 0,59
Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 103.262.537,27 48,46 39,31

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 109.842.142,10 51,54 41,81
Devlet Tahvili 109.842.142,10 51,54 41,81
TRT071015T12 4.000.000,00 4.124.859,20 1,94 1,57
TRT181115T18 5.000.000,00 4.711.606,00 2,21 1,79
TRT161215T19 3.500.000,00 3.276.063,70 1,54 1,25
TRT270116T18 11.500.000,00 11.617.259,75 5,45 4,42
TRT240216T10 9.000.000,00 9.177.370,20 4,31 3,49
TRT130716T18 7.000.000,00 7.061.372,50 3,31 2,69
TRT161116T19 2.000.000,00 2.043.989,00 0,96 0,78
TRT080317T18 6.000.000,00 6.347.993,40 2,98 2,42
TRT140218T10 7.000.000,00 6.709.508,40 3,15 2,55
TRT200618T18 2.000.000,00 2.049.164,40 0,96 0,78
TRT141118T19 8.000.000,00 8.411.583,20 3,95 3,20
TRT270319T13 1.000.000,00 1.126.591,00 0,53 0,43
TRT100719T18 5.100.000,00 5.254.253,07 2,47 2,00
TRT150120T16 5.800.000,00 6.484.767,72 3,04 2,47
TRT120122T17 5.200.000,00 5.643.002,56 2,65 2,15
TRT140922T17 5.000.000,00 5.313.779,00 2,49 2,02
TRT080323T10 7.000.000,00 6.840.444,80 3,21 2,60
TRT270923T11 6.000.000,00 6.484.363,20 3,04 2,47
TRT200324T13 6.000.000,00 7.164.171,00 3,36 2,73
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 109.842.142,10 51,54 41,81

GRUP TOPLAMI 213.104.679,37 100,00 81,12

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON 30/04/2015 F_XU0300415S0 400,00 98,475
GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 11.311.579,36 100,00 4,31
TERS REPO 09/03/2015 450.363,21 3,98 0,17
TERS REPO 09/03/2015 10.008.071,23 88,48 3,81
VIOP NAKİT TEMİNAT 853.144,92 853.144,92 7,54 0,32
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 262.699.371,28 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 262.699.371,28 100,00 100,86

B. HAZIR DEĞERLER 49.615,87 100,00 0,02
a) Kasa
b) Bankalar 49.615,87 100,00 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 1.000.657,59 100,00 0,38
a) Takastan Alacaklar 994.190,00 99,35 0,38
b) Diğer Alacaklar 6.467,59 0,65 0,00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 65.410,05 100,00 0,03

D. BORÇLAR (-) -3.363.188,98 100,00 -1,29
a) Takasa Borçlar -2.822.500,00 83,92 -1,08
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -540.688,98 16,08 -0,21

NET VARLIK DEĞERİ 260.451.865,81 100,00
Pay Sayısı 160.599.284,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,62



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421271


BIST

-Foreks Haber Merkezi-