***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 90.452 110.639
Dönem Karı/Zararı 116.360 36.270
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 47.149 64.981
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12, 13, 18 61.664 55.693
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri ile İlgili Düzeltmeler 17.3, 18 1.783 1.635
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 7.1, 23.2 756 184
- Diğer Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 9.905 6.239
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.231 4.053
- Diğer Gelirlerle İlgili Düzeltmeler 23.1 -7.669 0
- Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler 24.2 3.769 0
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar 731 1.051
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -857 13.533
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 24.1 -35.008 -32.701
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 27 16.118 16.674
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -5.274 -1.380
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.626 20.753
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14.914 -4.817
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.520 -6.130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.321 -342
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13.844 28.573
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -11.654 3.149
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -19.061 320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 115.883 122.004
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -19.237 -7.703
Ödenen Kıdem Tazminatı ve Primler -6.194 -3.662
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -74.120 -20.025
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.456 3.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12, 13 -83.707 -93.001
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler 3.609 -5.974
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 -10.363
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 10.696
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2.522 2.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışı 0 3.750
Sermaye Artışına Dışarıdan Katılan Ana Ortaklık Nedeniyle Nakit Girişi 0 68.950
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -33.865 -53.284
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlardaki Artış ile İlgili Düzeltmeler 13.032 9.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 57.349 102.101
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -100.383 -159.085
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -404 -581
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.459 -5.021
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.533 37.330
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -462 -4.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -17.995 32.890
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 86.774 53.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 68.779 86.774



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420973


BIST

-Foreks Haber Merkezi-