***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.238.386 87.916.203
Dönem Karı/Zararı -25.813.756 -127.058.380
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 139.435.152 142.285.622
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 30,36 67.503.997 31.464.909
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 8.390.995 -291.482
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 3.472.236 4.974.036
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36,39 26.609.889 3.866.907
- Gerçekleşmemiş Kambiyo Gideri/(Geliri) 58.507.852 123.522.459
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 37 -16.308.599 8.429.084
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 42 -8.560.737 -29.054.425
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 37,16 -180.481 -625.866
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -47.700.351 76.319.365
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 91.766.894 -126.118.631
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 15.630.129 -64.099.694
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.854.627 -878.414
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -141.427.844 206.693.659
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.094.826 2.406.754
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.720.077 58.315.691
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 65.921.045 91.546.607
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri -9.832.273 -1.871.352
Kıdem Tazminatı Ödemesi 29 -2.850.386 -1.759.052
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -108.999.908 -382.573.421
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.662.749 625.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -74.143.623 -389.265.899
Ortaklardan Nakit Giriş/(Çıkışı) 6 -37.891.021 17.665.200
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -30.372.791 -19.712.569
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 28.744.778 8.113.981
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -207.743.664 571.524.904
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.286.872.079 2.081.343.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.466.687.001 -1.496.272.430
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 8.468.585 8.358.555
Ödenen Faiz -36.397.327 -21.904.462
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -263.505.186 276.867.686
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -263.505.186 276.867.686
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 365.308.343 88.440.657
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 101.803.157 365.308.343



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419985


BIST

-Foreks Haber Merkezi-