***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -62.589.663 -5.859.759
Dönem Karı/Zararı 30 21.573.027 -7.348.757
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -47.482.917 3.323.955
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 6.601.979 6.575.467
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 4.847.240 7.111.374
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 -306.188 -836.817
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Gelirleri ve Değer Düşüklüğü Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 26 -22.723.965 -12.786.374
- Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar İle İlgili Düzeltmeler 30 18.289.419 487.287
- Şerefiye Değer Düşüklük Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 15 5.827.777
- Bağlı Ortaklık Satış Karı (Durdurulan Faaliyetler) 34 -74.477
- Marka Değer Düşüklük Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 1.577.485
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 25 642.673 354.619
- İş Avansları Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 24 3.314.346 4.250.651
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar İle İlgili Düzeltmeler 11 42.007 -2.314.388
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 8 -3.198.870 -3.589.798
- Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 -241.719 -797.083
- Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -183.352 -942.451
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 -3.687.839 -895.700
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 26 -50.804.171 -698.094
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -33.807.586 2.702.602
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.051.054 1.445.471
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7.600.329 -329
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.072.941 -14.564.049
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -47.183.327 -111.382
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -469.218 2.319.221
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.958.140 691.883
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -12.773.048 11.690.758
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.185.051 2.560.256
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 14.896.374 -1.329.227
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -59.717.476 -1.322.200
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 992.364 85.650
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 17 -3.764.883 -3.867.236
Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler)/Net -99.668 -755.973
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 73.005.694 -45.116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 97.436.532 6.415.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -4.463.413 -7.723.300
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Temettü Gelirleri 11 1.314.032 1.262.642
İştirak Sermaye İadesinden Dolayı Nakit Girişleri 11 45.000
Bağlı Ortaklık Satışından Dolayı Nakit Girişleri 34 1.904.000
Bağlı Ortaklık Ek İktisabından Dolayı Nakit Çıkışları 21 -23.230.457
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.736.306 5.269.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7 -9.042.494 4.432.283
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 27 2.397.243 3.505.508
Ödenen Faiz 28 -2.091.055 -2.668.691
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.679.725 -635.775
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.679.725 -635.775
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1.639.490 2.313.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.319.215 1.677.575
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419907
BIST
-Foreks Haber Merkezi-