***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SONME***SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.20114 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.316.112 2.595.236
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 2.968.654 1.616.225
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI(ZARARI) 6.203.962 2.635.294
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
Gelir Tablosu hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı 17-18-19 831.023 905.315
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 15.823 24.536
Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 -14.620
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10 1.532.079 3.409.892
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim 13 -252.852
Faiz Geliri -307.417 -1.039.694
Faiz Gideri 8.330
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 -1.159.661 -1.140.842
Duran Varlık Satış Kazançları ile İlgili Düzeltmeler 32 -2.539.844 -58.412
Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim 10-11 -1.430.857 -3.120.826
Stoklardaki Değişim 13 308.607 117.342
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış 10-11 -7.235 -181.794
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 15-25 138.312 104.234
Diğer Duran Varlıklardaki Artış 15-25 49.963 16.563
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki Değişim 10-11 -251.121 -57.304
İlişkili Taraflardaki Borçlardaki Artış 10-11 -85.364 -6.409
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 15-25 -16.260
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim -45.884
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 2.968.654 1.616.225
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 307.417 1.031.364
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 40.041
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-) 24 -52.353
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2.493.719 -7.985.122
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 17-18-19 -11.925 -356.630
Maddi Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit 17-18-19 2.539.844 417.448
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artışa ilişkin nakit çıkışları 7 -34.200 -8.045.940
Diğer
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.128.281 889
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İştirak Sermayesi Ödemesi -5.126.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Değişim 8 -1.581 889
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 681.550 -5.388.997
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 681.550 -5.388.997
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 7.368.027 12.757.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 8.049.577 7.368.027
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419158
BIST
-Foreks Haber Merkezi-