***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.480.129 3.691.358
Dönem Karı/Zararı 28.089.319 49.662.101
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28.933.063 -6.505.629
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 5.121.662 3.615.455
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 17.623
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri 20 -1.418.166 -278.314
- Faiz Giderleri 20 10.968.145 3.388.420
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 14 1.072.994 689.326
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 14 22.793 274.978
- Prim Tahakkukları 14 500.000 348.020
- Stok Değer Düşüklüğü 10 2.658.165 -327.704
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararından Alınan Paylar 6,19 1.769.151 1.402.363
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri/(Geliri),net 19 90.988 -34.389
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 187.300 -1.539.078
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 7.904.738 7.709.252
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 55.293 -21.771.581
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -44.542.253 -39.465.114
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -34.336.637 -4.491.605
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10.976.406 1.380.696
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalış -1.373.742 -21.885.712
- Ödenen Kıdem Tazminatı 14 -809.651 -246.898
- Ödenen Prim Tahakkukları 14 -348.020 -233.646
- Vergi Ödemeleri 21 -10.375.670 -12.915.671
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.499.966 183.176
- Diğer Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış 10.177.907 -1.255.454
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.480.129 3.691.358
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -59.112.964 6.827.250
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 42.776 27.121.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -57.835.748 -19.166.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Sermaye Arttırımına Katılım 6 -3.260.485 -1.406.400
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1.940.493 278.314
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.791.846 26.903.549
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 120.856.641 124.578.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -66.728.026 -82.237.607
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -20.002.500 -12.048.750
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -10.334.269 -3.388.420
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -22.840.989 37.422.157
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -22.840.989 37.422.157
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 38.699.751 1.277.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 15.858.762 38.699.751



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419122


BIST
-Foreks Haber Merkezi-