***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ORMA***ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.851.477 -37.888.546
Dönem Karı/Zararı -26.747.392 -34.612.649
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 33.447.189 12.619.396
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 18.871.480 17.569.484
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım zararı 6 38.107 227.482
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9 2.217.615 504.972
- Stok Değer Düşüklüğü 11 430.113 -355.873
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 18 499.011 949.148
- Kullanılmış izin yükümlülüğü 18 149.412 -83.803
- Dava Karşılıkları 16 141.960 195.238
- Diğer Karşılıklar ve Yükümlülükler 18 220.057 16.367
- İştirak Satış Karı 25 0 -14.842.839
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.024.357 9.159.729
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 3.454.151 4.074.629
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 28 -171.610 -4.727.051
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -1.427.464 -68.087
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23.251.816 -14.539.293
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.250.837 -13.686.632
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -41.790.866 -11.889.201
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.868.358 -3.830.988
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23.756.619 8.844.127
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 164.910 6.023.401
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -16.552.019 -36.532.546
Ödenen Temettüler
- Ödenen Kıdem Tazminatları 18 -1.299.458 -1.356.000
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.475.292 12.275.404
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 5 0 23.092.560
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 5 0 -262.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14 1.427.464 252.215
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -6.065.012 -10.834.223
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 24 162.256 27.352
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 22.356.757 26.388.595
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 99.946.175 56.991.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -72.961.525 -23.611.804
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 985.126 1.701.073
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -461.102 -447.801
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -5.151.917 -8.244.642
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 29.988 775.453
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 29.988 775.453
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 913.412 137.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 943.400 913.412



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419053


BIST
-Foreks Haber Merkezi-