Ana Sayfa***PNSUT***PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***PNSUT***PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Mart 2015 - 22:30 borsagundem.com

***PNSUT***PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 49.377.555 75.926.382
Dönem Karı/Zararı 87.076.222 67.442.927
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.900.928 -854.306
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 16.206.238 15.658.728
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 28 2.145.582 1.646.335
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 36-37 -361.979 -1.904.882
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 35-37 3.531.160 2.122.055
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler 36 -4.091.560 -3.490.618
Stoklar üzerindeki gerçekleşmemiş karlar ile ilgili düzeltmeler 4 32.412 6.785
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -511.888 1.093.852
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4 -7.338.308 -5.701.222
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 39 -4.518.943 -8.134.388
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 -19.202.798 1.857.430
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -3.790.844 -4.008.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.162.112 17.799.815
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1.233.921 -13.064.294
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -2.401.486 2.516.551
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış 7 -38.376.653 -17.231.808
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer kısa ve uzun vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki artışla ilgili değişim -4.177.900 -1.276.524
Diğer duran varlıklardaki değişim -423.211 1.342.749
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari borçlardaki artışla ilgili değişim 8 29.163.639 35.170.927
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 7 970.807 9.551.000
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlardaki artışla ilgili değişim 316.613 791.214
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 53.013.182 84.388.436
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 39 -1.376.101 -6.340.089
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kar payı ve ikramiye -315.417 -230.234
Ödenen kıdem tazminatları 28 -1.944.109 -1.891.731
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.731.139 -21.002.966
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 35.431.219 1.233.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -64.061.778 -49.505.643
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 7 5.250.591 7.038.851
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 361.978 1.904.882
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış 7 5.286.851 18.325.368
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -30.078.721 -58.605.944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8.839.134 -10.003.528
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 7 -48.097.625 -46.299.583
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.547.074 -2.122.055
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
İlişkili taraflardan ticari olmayan borçlardaki artış 7 12.726.844 -180.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.567.695 -3.682.528
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.569.762 -3.682.528
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 823.866 4.506.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.393.628 823.866



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419048


BIST
-Foreks Haber Merkezi-