***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***NUGYO***NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2013 - 31/12/2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -277.334.678 -112.282.832
Dönem Karı/Zararı -31.593.612 -17.288.835
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -12.849.981 7.578.901
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 469.362 360.717
Şüpheli alacak karşılık (iptali) / Gideri ( net ) 6 52.512 -105.016
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri 15 179.353 56.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller değer artışı (net) 10 -4.523.999 -5.087.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Satış Karı 10 -461.118 -501.406
Maddi Duran Varlık Satış Karı 7.305
Faiz ve Kur farkı Tahakkukları -8.585.348 12.826.636
Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim 15 19.257 21.129
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -232.809.262 -102.518.257
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -236.218.140 -185.638.530
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.621.977 -90.328.696
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış Azalış -11.797.649 -44.928.785
Diğer kısa ve uzun dönem alacaklarındaki artış -29.471.880 -15.657.380
Ertelenmiş gelirlerdeki artış 144.350.689 237.168.768
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış 825.842 448.180
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -92.876.147 -3.581.814
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -277.252.855 -112.228.191
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı 15 -81.823 -54.641
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 866.624 1.219.273
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul alımları 10 -1.443.000
Maddi Duran Varlık Alımları 11 -129.494 -989.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışlarından Elde edilen Nakit 19 996.118 3.651.406
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 287.698.280 112.939.417
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Krediler 765.949.097 134.063.575
Ödenen Krediler -478.250.817 -21.124.158
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.230.226 1.875.858
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.230.226 1.875.858
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.349.795 473.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.580.021 2.349.795



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419041


BIST
-Foreks Haber Merkezi-