***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -850.214 -258.683
Dönem Karı/Zararı 2.158.860 -8.641.485
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.879.640 6.590.625
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 6.806.290 5.763.245
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 28 422.420 311.379
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 26 2.841.595 3.135.534
- Temettü geliri 36 -172.523 -528.158
- Satılmaya hazır finansal varlık satışından kaynaklanan gelir 36 -9.103.035 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 38 -248.922 -215.049
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 38 2.910.049 1.037.248
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -91.408 628.581
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -357.088 -3.319.909
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 -127.738 -222.246
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.109.801 6.302.923
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 822.288 -1.388.211
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -6.921.088 -1.635.205
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalışla/ (artışla) ilgili düzeltmeler 7 367.483 -74.053
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.501.488 437.222
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 8 2.361.059 8.303.573
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalışla)/ artışla ilgili düzeltmeler 7 -401.100 749.845
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 160.069 -90.248
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2.928.699 4.252.063
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- Ödenen kıdem tazminatı 28 -842.092 -166.141
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar 26 -2.936.821 -4.344.605
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -421.259 -7.178.841
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 326.794 1.114.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.903.576 -19.977.337
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 7.ii.g 172.523 528.157
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 38 248.922 215.049
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki (artış)/azalış 7 -8.430.922 10.940.582
- Satılmaya hazır finansal varlık satışından kaynaklanan nakit girişi 48 13.165.000 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.728.853 8.090.604
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.946.490 9.158.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.399.328 -1.629.651
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -2.297.982 -966.846
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki (azalış)/ artış -1.520.327 1.528.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.457.380 653.080
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 -57.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.457.380 595.883
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.157.012 561.129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.614.392 1.157.012
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419019
BIST
-Foreks Haber Merkezi-