***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.030.563 9.162.064
Dönem Karı/Zararı 37 11.328.662 -23.272.008
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -5.839.627 -502.319
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 1.535.501 1.926.474
- Kıdem tazminatı karşılğı ile ilgili düzeltmeler 22,30 1.472.783 1.963.299
- İştirak hissesi satış karları ile ilgili düzeltmeler 32 -4.640.346
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 37 -427.723
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 34 -217.745 8.918.647
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklüğü karşılğı ile ilgili düzeltmeler 32 363.231 655.903
- Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 31 1.373.656
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artış gelirleri ve değer düşüklük karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 32 -7.620.000 -8.210.754
- Değer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler 1.082.432 -656.442
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 2.186.484 -5.237.853
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -1.967 -807.526
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -27.519.598 32.936.391
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.457.252 -15.180.761
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -5.818.059 -513.278
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -4.699.726 -26.330.472
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 1.153.558 -1.350.804
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -30.463.780 -7.584.339
- peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -1.526.035 1.625.736
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış azalışla ilgili düzeltmeler -1.131 -224
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3 -10.292
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 6.954.183 -2.684.344
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 94.694 -312.878
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış azalışla ilgili düzeltmeler 22 597.715 383.137
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış azalışla ilgili düzeltmeler 923.811 -664.992
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış azalışla ilgili düzeltmeler 4.141.559 -73.998
- Kıdem tazminatı ödemeleri 22 -1.033.143 -862.308
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 699.501 86.496.208
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -22.030.563 9.162.064
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 58.861.707 -432.667
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.988.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19 -56.668 -232.307
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 17,18 -748.610 -2.085.096
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlardan net nakit girişleri 59.521.900 -8.616.323
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 20,27 145.085 512.139
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.957.566 -9.568.228
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 34 5.953.261 858.454
Ödenen Faiz 33 -5.735.516 -9.777.101
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 8 -37.175.311 -649.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -126.422 -838.831
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -126.422 -838.831
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 165.637 1.533.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.215 694.551



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418986


BIST
-Foreks Haber Merkezi-