***KLMSN***KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***KLMSN***KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 16.809.767 45.697.489
Dönem Karı/Zararı 10.626.464 12.795.674
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13.388.088 49.839.431
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 6.926.212 6.584.104
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 6 26.419 58.240
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Yapılmakta olan yatırımların giderleştirilmesi 9 56.269 0
-Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 4 -713.044 2.048.990
-Ticari alacakların reeskont giderleri 4 -100.980 -67.570
-Ticari borçların reeskont gelirleri 4 2.059 97.703
-Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 1.318.762 534.635
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü ile ilgili düzeltmeler 13 20.701 2.626
-İkramiye karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 -700.000 1.350.000
-Garanti karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net 11 -403.562 249.634
-Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler,net 11 524.681 107.047
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 8.133.254 5.816.187
-Faiz gelirleri ile ilgi düzeltmeler 20 -7.301.861 -5.900.949
-Krediler ile ilgili kur farkları -3.885.080 37.346.140
-Gerçekleşmiş kur farkları ile ilgili düzeltmeler 231.904 -1.169.825
-Finansal yatırımlar ile ilgili düzeltmeler,net 20 7.709.246 -58.286
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 22 1.595.401 2.785.305
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 19 -52.293 55.450
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.242.927 -13.225.017
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -12.571.399 -8.077.531
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 2.629.520 -9.912.085
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5,15 -1.974.545 -8.805.182
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 7.819.713 10.513.694
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ile ilgili düzeltmeler 7 -1.173.681 257.257
-Ertelenmiş gelirlerdeki artışla ilgili düzeltmeler 7 3.747.020 939.697
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -719.555 1.859.133
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 21.771.625 49.410.088
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatları 13 -863.903 -824.915
Ödenen İkramiye -952.693 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -3.145.262 -2.887.684
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -46.933.106 -20.064.179
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 176.048 706.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8,9 -8.320.645 -6.995.203
Finansal yatırımlardaki artış ile ilgili düzeltmeler 20,24 -46.090.370 -19.676.742
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 20 7.301.861 5.900.949
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20.579.537 15.646.738
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 122.774.595 140.213.579
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -95.973.817 -119.547.996
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -6.221.241 -5.018.845
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.543.802 41.280.048
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -231.904 1.169.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.775.706 42.449.873
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 82.131.859 39.681.986
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 72.356.153 82.131.859
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418970
BIST
-Foreks Haber Merkezi-