***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.724.571 -6.070.360
Dönem Karı/Zararı 2.525.272 2.053.172
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.753.880 7.786.011
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10, 11 828.635 743.532
- Çalışanlara sağlanan faydalar 13 420.209 188.604
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme 6 -179.675 171.127
- Kredi faiz gideri 19 2.642.452 3.139.271
- Faktoring faiz gideri 19 4.192.890 3.957.644
- Turquality gelir tahakkukları 7 -2.510.854 0
- Vadeli satışlardan alınan faiz geliri -6.735.757 -6.222.530
- Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 6.218.760 4.681.094
- Faiz gelirleri 18 -28.016 -818.865
- Alacak reeskont geliri / gideri 250.014 273.018
- Borç reeskont geliri / gideri -139.886 91.720
- Vergi gideri 20 795.108 835.803
- Kar / Zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 0 745.593
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.465.849 -17.002.015
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 784.312 -127.578
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler -73.873 -182.608
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış) ile ilgili düzeltmeler -14.104.107 -21.640.249
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 24.672 -285.395
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış 1.121.190 -639.757
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) 14 2.704.196 -2.658.084
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış /(artış) 25.633 11.625
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8.121.698 9.191.355
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -295.561 -749.064
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış) 13 225.991 70.439
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 7.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.813.303 -7.162.832
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen kıdem tazminatı 13 -50.911 -50.774
Alınan Faiz 28.016 397.917
Vadeli satışlardan alınan faizler 6.735.757 6.222.530
Vadeli alımlardan ödenen faizler -6.218.760 -4.681.094
Vergi Ödemeleri/İadeleri -582.834 -796.107
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -201.281 -745.813
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 22.882 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -224.163 -745.813
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.404.490 6.715.301
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.556.648 42.680.178
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -18.941.572 -28.871.262
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Banka kredisi faiz ödemeleri -2.826.676 -3.135.971
Faktoring faiz ödemeleri 19 -4.192.890 -3.957.644
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 118.800 -100.872
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 118.800 -100.872
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 90.136 191.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 208.936 90.136
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418952
BIST
-Foreks Haber Merkezi-