***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 118.132.461 112.024.917
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 208.936 90.136
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 96.555.097 88.419.221
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,22 96.514.028 88.381.686
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 41.069 37.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 6.713.468 4.262.396
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,22 4.177.270 4.201.942
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 2.536.198 60.454
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 8 5.591.319 6.375.631
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 9 4.048.280 5.157.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 14 5.015.361 7.719.556
ARA TOPLAM 118.132.461 112.024.917
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 14.598.122 14.353.484
Finansal Yatırımlar 4 70.474 70.474
Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 289.830 280.353
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 289.830 280.353
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 10 14.212.355 13.938.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.463 52.664
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 25.463 52.664
Peşin Ödenmiş Giderler 9 0 11.493
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 132.730.583 126.378.401

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.907.650 72.746.631
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 10.354.074 14.202.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 5.280.207 3.768.421
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 62.263.113 54.281.301
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 62.263.113 54.281.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 382.314 156.323
Diğer Borçlar 32.780 294.323
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,22 0 34.814
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 32.780 259.509
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 3.082
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 401.958 2.976
Kısa Vadeli Karşılıklar 193.204 37.862
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 193.204 33.471
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0 4.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0
ARA TOPLAM 78.907.650 72.746.631
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.667.486 25.729.273
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 20.026.175 23.230.605
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 26.544
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 0 26.544
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 764.632 590.657
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 764.632 590.657
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20 1.876.679 1.881.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 31.155.447 27.902.497
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.155.447 27.902.497
Ödenmiş Sermaye 15 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları 15 496.828 496.828
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.809.539 9.081.861
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15 9.700.090 9.000.884
- Diğer Kazanç/Kayıplar 15 109.449 80.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 592.625 493.818
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.331.183 10.376.818
Net Dönem Karı/Zararı 2.525.272 2.053.172
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 132.730.583 126.378.401



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418950


BIST

-Foreks Haber Merkezi-