***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***YGYO***YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -50.464.962 -25.215.087
Dönem Karı/Zararı -24.352.193 39.001.995
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.402.519 -22.225.003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı Not.17,18,19 600.517 522.646
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı Not.14
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim Not.10 2.417.918
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim Not.10 134.042
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim Not.24 -12.775 83.617
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim Not.10 57.508
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim Not.13 1.240.807
İzin Karşılığındaki Değişim Not.22 121.458
Diğer Karşılıklardaki Değişim Not.22 968.321
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri Not.32 -17.507.393 -22.818.392
Faiz Gideri Not.33 20.382.116
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -12.874
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -112.486.876 -89.946.157
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Değişim Not.13 -158.527.100 226.491.236
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Değişim Not.10 -34.437.381 -70.010.754
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişim Not.11 28.440.155 -35.565.228
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim Not.10 73.537.453 -68.260.074
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişim Not.11 -14.345.249 494.181
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesindeki Diğer Değişim -7.154.754 -143.095.518
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -128.436.550 -73.169.165
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz Not.32-33 -2.874.723 -285.338
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim Not.15 88.171.282
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Azalış(+) Artış(-) Not.26 -7.371.932 34.154.754
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim Not.26 192.780 14.084.662
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) Not.24 -145.819
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.711.112 1.087.970
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.18,19 6.570.000 61.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18,19 -3.870.069 -235.581
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -5.021.249
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 102.081.784
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -95.798.521
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları Not.7 -988.819
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 50.532.696 101.034
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Değişim Not.8 50.532.696 28.355.703
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 351.023
Ödenen Faiz -28.605.692
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.778.846 -24.026.083
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.778.846 -24.026.083
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 541.731 24.567.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.320.577 541.731



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418938


BIST

-Foreks Haber Merkezi-