Ana Sayfa***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Mart 2015 - 20:39 borsagundem.com

***PEGYO***PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 33.018.159 22.669.774
Dönem Karı/Zararı -500.383 -4.207.668
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.766.938 1.839.480
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 285.834 290.026
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 22 35.896 31.777
- Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler 21 393.830 16.349
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme ile ilgili düzeltmeler 11 710.673 -1.836.617
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 14 533.136 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 3.807.569 3.337.945
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 27.751.604 25.037.962
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 11.385.431 6.459.171
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.475.885 -5.562.437
- Bloke mevduatlardaki değişim 4 392.875 -833.183
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -389.185 -14.457
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler 3.876.917 -325.438
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.770.891 -398.319
- Ödenen kıdem tazminatı 17 -4.382 -80.667
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.243.172 25.793.292
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 33.018.159 22.669.774
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -731.678 -319.769
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
- Yatırım amaçlı gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 11 -710.673 -308.383
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -21.005 -11.386
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -32.101.750 -22.215.314
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.000.000 18.807.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -37.354.707 -37.794.970
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3.747.043 -3.227.494
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 184.731 134.691
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 184.731 134.691
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 242.167 107.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 426.898 242.167



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418769


BIST

-Foreks Haber Merkezi-