Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Mart 2015 - 19:53 borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.429.290 9.412.983
Dönem Karı/Zararı 10.067.389 7.856.125
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11.672.306 13.198.416
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 9.444.609 8.245.653
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 5 90.605 15.143
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 747.968 766.447
- Faiz Geliri 23 -661.722 -252.219
- Faiz Giderleri 23 2.010.948 1.481.966
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı 22 1.542 -121.655
- Kullanılmamış İzn Karşılığı 12 95.555 80.914
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi) 12 89.947 -44.807
- İşçi Davaları Karşılıkları 12 97.452 41.989
- Gerçekleşmemiş kur farkları -244.598 2.420.481
-Forward gider tahakkukları 564.504
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.408.470 -10.235.203
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5.798.285 -11.456.031
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.176.765 1.417.807
- Diğer alacaklar 1.491 14.996
- Diğer dönen varlıklar -2.419.930 -3.675.218
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim 394.694 -2.545.507
- Uzun vadeli ticari alacaklar -138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 332.551 5.652.544
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim 44.960 306.756
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 197.191 174.962
- Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler 15.623 -125.374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13.331.225 10.819.338
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -2.090.983 -1.184.818
Ödenen kıdem tazminatı 12 -810.952 -221.537
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.304.658 -11.654.543
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.021 299.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -11.986.401 -12.206.122
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 661.722 252.219
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -12.812.509 16.920.968
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler 7.849.229 31.920.103
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredilerin geri ödemesi -19.194.237 -13.749.918
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1.467.501 -1.249.217
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13.687.877 14.679.408
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13.687.877 14.679.408
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 24.728.940 10.049.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 11.041.063 24.728.940



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418689


BIST

-Foreks Haber Merkezi-