***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KENT***KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2014 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 110.006.498 74.489.032
Dönem Karı/Zararı 22.317.164 -15.667.177
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 28.179.876 8.455.763
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 26.634.086 24.384.351
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -2.795.216 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 2.379.866 2.195.607
- Stok değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler 7 -1.210.339 -26.043.592
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 10.565.916 9.327.660
- Diğer Faaliyetlere ilişkin tahsil edilmemiş gelirler ile ilgili düzeltmeler 21 -15.400.000 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 -512.794 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 12 8.440.822 53.113
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 77.535 -1.461.376
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 59.509.458 81.700.446
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 24.859.374 19.269.059
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 35.249.975 4.287.159
- Ticari Alacaklardaki Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 5 1.455.657 2.225.324
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -413.086 30.483.663
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.521.000 26.254.428
- Ödenen Kıdem Tazminatları İle İlgili Düzeltmeler 14 -4.163.462 -819.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 110.006.498 74.489.032
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.480.058 -22.803.812
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 10-11 -29.928.161 -24.547.419
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11.448.103 1.743.607
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.063.048 -55.848.500
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 426.626.697 843.638.415
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -418.123.829 -890.159.255
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -10.565.916 -9.327.660
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 89.463.392 -4.163.280
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 89.463.392 -4.163.280
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 1.102.238 5.265.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 90.565.630 1.102.237



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418633


BIST

-Foreks Haber Merkezi-