***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ACSEL***ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.157.718 -991.672
Dönem Karı/Zararı 45.416 574.069
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.489.395 276.294
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8-9 287.921 77.861
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 172.331 135.677
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğünde Değişim 12 -12.079 26.104
- Konusu Kalmayan Karşılıklar 6 -13.616 -14.320
- Faiz Gideri 20 974.780 151.226
- Şüpheli Alacak Karşılığı 17 29.770
- Reeskont Gelirleri / (Giderleri) 24.646 -50.294
- Vergi Gideri / (Geliri) 22 13.802 -49.960
- Giderleştirilen Yapılmakta Olan Yatırımlar 8 11.840
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.692.529 -1.842.035
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1.816.848 -853.916
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -660.535 -898.567
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim 12 7.915 15.173
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 7 -7.151 -151.475
- Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 5-14 -11.880 -127.515
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -49.246 227.135
- Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 5-14 4.337 -6.931
- Ödenen Kıdem Tazminatları 12 -144.743 -45.181
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış 14 -4.199 -5.311
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış 38.104 4.553
- Ödenen Vergiler -48.283
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.157.718 -991.672
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -326.094 -693.207
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 8 -315.844 -673.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler 9 -10.250 -19.352
Finansal Yatırımlardaki Değişim -151
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.292.729 1.915.609
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan Krediler 7.667.023 8.131.811
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim 3 1.215 -2.405.022
Kredi Geri Ödemeleri -5.910.729 -3.659.954
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -974.780 -151.226
Alınan Sermaye Avansları 15 510.000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -191.083 230.730
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -191.083 230.730
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 242.479 11.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 51.396 242.479



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418525


BIST

-Foreks Haber Merkezi-