***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü İlgili Düzeltmeler 342.017 542.355
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 351.487 327.374
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler-Kıdem Tazminatı Karşılığı 19 -74.405 -37.784
-Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 10 -67.119 161.972
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Cari Hesap Kur Değerleme Farkı 0 17.541
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 10 132.054 73.252
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8.466.582 -4.866.795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -9.985.370 517.393
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -367.543 -7.327.478
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 13 -721.072 431.130
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -1.504.902 37.312
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim 0 559.887
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 4.770.353 834.648
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 13 -726.014 88.120
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar ve Karşılıklar 20 67.966 -7.807
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.544.800 466.960
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -161.972
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -1.114.266 -1.023.772
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -54.878 -65.603
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 0 356.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 -27.515 -400.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16 -27.363 -21.204
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 633.226 11.314.233
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Artışı/Azalış (-) 22 3.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 22 -3.296.544
Pay İhracından Kaynaklanan nakit Girişleri , Net 22 0 8.271.124
Geri Alınmış Paylar 22 -1.157.500 0
Finansal Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları (-) 9 5.021.652 89.851
Aktüeryal Kazanç/Kayıptaki Değişim 22 65.618 -46.742
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.080.718 10.529.846
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.080.718 10.529.846
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.065.818 1.535.972
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.985.100 12.065.818



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418443


BIST

-Foreks Haber Merkezi-