Ana Sayfa***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

02 Mart 2015 - 18:23 borsagundem.com

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 34.517.696 48.708.921
Dönem Karı/Zararı 39.095.876 12.253.828
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 10.313.286 12.044.071
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 8.153.079 8.179.680
- Kıdem tazminatı karşılığı gideri 15 1.105.359 953.173
-Dava karşılığı gideri 13 1.342.120
-Dava karşılığı iptali 13 -50.062
-Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı gideri 15 67.219 78.669
-Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen iştirakin satış karı 23 -60.945
- Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 347.833 -1.280.483
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ile ilgili düzeltmeler 4 1.705.222 4.794.031
-Ticari alacakların reeskont giderleri 153.947 125.919
- Ticari borçların reeskont gelirleri -107.595 -266.342
-Temettü gelirleri 23 164.413 211.958
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 23 -1.520.037 -1.631.713
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 24 2.140.125 801.152
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.505.666 -1.215.122
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 23 -329.668 1.091
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6.467.566 27.452.271
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 5.304.976 2.033.752
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -15.733.490 -3.249.403
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler 6 3.021.234 27.098.433
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,10 -843.069 -711.572
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -197.207 3.005.936
- İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler 6 -76.172 -762.380
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8,15,16 2.056.162 37.505
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42.941.596 51.750.170
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı 15 -348.322 -350.481
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -8.027.143 -2.690.768
Ödenen izin yükümlülüğü 15 -48.435
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -31.786.157 -46.395.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 515.823 4.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -26.694.026 -2.798.489
İştirak'in sermaye artırımına katılımından kaynaklanan nakit çıkışı -7.587.588 -45.028.170
İştirak satışına ilişkin elde edilen nakit girişi 459.597
Yatırımlardan kaynaklanan bedelsiz hisse artışı -204.851
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 23 1.520.037 1.631.713
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.463.246 34.857.663
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 22.735.550 41.733.573
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -26.308.624
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 17 -5.956.281 -4.197.366
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -933.891 -2.678.544
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -7.731.707 37.171.240
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1.505.666 1.215.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.226.041 38.386.362
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 47.894.091 9.507.729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30 41.668.050 47.894.091



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418371


BIST

-Foreks Haber Merkezi-