***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01-31.12.2014 01.01.-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 25.147.076 23.579.081
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 33 74.874.112 66.343.359
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri 27,36 -54.661.198 -33.017.664
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler 1.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar 33 23.011.150 18.884.835
Elde Edilen Diğer Kazançlar 38,40 858.134 -8.667.138
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 15 640.741 209.371
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler 37 -13.518.984 -13.232.585
Ödenen Vergiler 24 -6.057.906 -6.941.097
Diğer
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -144.955.189 -88.244.077
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 11 -146.689.020 -75.692.451
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 14,42,23,25 3.689.338 -12.152.202
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 11 1.681.975 -528.095
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 14,42,24.d 206.844 336.746
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 29,31 -3.844.326 -208.075
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -119.808.113 -64.664.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 21,22 -2.567.914 -3.538.970
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 21,22 606.200
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 7 -1.961.714 -3.538.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 27,28 139.015.366 75.981.533
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri -14.128.000 -13.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 124.887.366 62.381.533
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 3.117.539 -5.822.433
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6,8 3.351.733 9.174.166
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6,8 6.469.272 3.351.733



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418234


BIST

-Foreks Haber Merkezi-