Ana Sayfa***ANELT***ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***ANELT***ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

27 Şubat 2015 - 20:59 borsagundem.com

***ANELT***ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 93.882.363 -17.707.385
Dönem Karı/Zararı 37 4.175.892 -13.877.576
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 88.418.261 -8.290.263
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-30 223.124 758.211
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 33 -99.711
- Ana Ortaklık Dışı Zarar / (Kar) 28 -1.627.545 227.182
- Reeskont faiz gideri/geliri, net 9 271
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 30-32 4.325.591 287.536
- Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/(Azalış) 89.676.331
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 33 -17.582.169
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 15 -3.377.010 79.282
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 -651.735 3.992.666
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 33 -150.766 4.087.031
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -40.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.288.210 4.460.454
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -673.500 5.835.928
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 6.536.553 -7.860.039
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 6.712.107 -1.780.201
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 -5.713.184 -5.679.712
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 -7.195.132 4.865.366
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13-26-27 1.621.366 9.079.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 93.882.363 -17.707.385
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 190.126 7.673.869
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 7.100.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17-18 196.301 22.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18 -6.175 -210.882
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16 762.711
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -96.778.378 7.166.851
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 -96.778.378 7.394.081
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) 28 -227.230
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.705.889 -2.866.665
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -132.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.838.707 -2.866.665
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2.976.800 5.843.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 138.093 2.976.800



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417535


BIST

-Foreks Haber Merkezi-