***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5.964.571 1.302.704
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 5.964.571 1.302.704
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri 677.745 1.770.386
- VERGİ ÖNCESİ KAR İLE İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NEKİT MUTABAKATI İÇİN GEREKLİ DÜZELTMELER
- Amortisman ve İtfa Payları 22 1.299.497 1.191.810
- Şüpheli Alacak Karşılığı / (Karşılığın İptali) 7 -270 270
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 16, 22 459.034 326.893
- Maddi Duran Varlık Satış karı 24 -21.171 -95.650
- Kullanılmamış İzin Karşılığı / (karşılığın iptali) 16 -3.129 16.981
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 9 26.017 35.849
- Faiz Gideri 25 60.629 0
- Mevduat ve Menkul Kıymet Faiz Geliri 25 -583.087 -296.017

- VARLIK VE KAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİMLER
- Ticari ve İlişkili taraflardan alacaklar 3.803.938 -848.087
- Stoklar 85.739 350.369
- Diğer Alacaklardaki Değişim 8.198 0
- Uzun Vadeli Alacaklar -37.910 -73.204
- Diğer Dönen Varlıklar 1.998 15.338
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 105.529 -151.179
- Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar 63.671 -605.957
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 10.083 -3.555
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Lapsamında Borçlar 34.827 11.740
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 26.184 50.780
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -28.627 -361.440
- Diğer Borçlardaki Değişim -24.324 -32.623

- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 5.964.571 1.302.704
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -647.861 -715.392
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 109.233 257.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -386.943 -322.919
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 572.817 292.633
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 26 -517.152 -563.896
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen Kıdem Tazminatları 16 -425.816 -378.998
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.190.422 -829.045
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7.009 -4.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 19 -1.136.802 -824.097
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -60.629 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4.126.288 -241.733
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4.126.288 -241.733
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.470.886 6.712.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10.597.174 6.470.886



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417365


BIST

-Foreks Haber Merkezi-