***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***EGSER***EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 29.993.199 30.221.485
Dönem Karı/Zararı 38.319.261 29.121.521
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.301.562 17.436.343
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10-31-33 9.828.763 9.380.575
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 10 -25.132 -45.018
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı 27 1.774.377 2.309.904
Vergi Karşılığı 40 10.020.152 6.835.396
İzin Karşılığı 27 38.474 304.869
Dava ve Gider Karşılığı 25 773.390 289.091
Şüpheli Alacak Karşılığı 7 1.666.850 1.834.143
Şatışlardaki Vade Farkları 31 448.469 287.968
Alışlardaki Vade Farkı 10 -198.086 -204.622
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku 29 121.428 473.209
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer) 29 52.351 55.904
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 -38.498 -5.135.852
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 2.839.024 1.050.776
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -35.627.624 -16.336.379
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -4.210.767 -7.322.284
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -10.318.601 -19.649.644
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim 9 341.406 -348.837
Diğer Varlıklardaki Değişim 29 -6.049.555 -928.432
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim 7 -11.284.143 12.649.745
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 25 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 12 -5.148.929 2.388.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim 27 375.643 438.210
Diğer Borçlardaki Değişim 9 959.114 398.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 27 -20.266 -24.007
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü 25-40 -10.880.358 -9.818.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 12 3.466.803 4.987.885
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 29 6.474.443 472.957
Aktüeryal Kayıp / Kazanç 30 667.586 419.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29.993.199 30.221.485
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -5.947.212 -16.500.003
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 14 -5.457.957 -16.160.005
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net 17 -489.255 -339.998
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.503.223 -22.440.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 30 -22.503.223 -22.440.522
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.542.764 -8.719.040
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.542.764 -8.719.040
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15.965.844 24.684.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17.508.608 15.965.844



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417234


BIST

-Foreks Haber Merkezi-