***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.962.480 -42.794.778
Dönem Karı/Zararı -43.813.795 -39.973.342
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.441.951 30.259.700
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9,10,21 2.668.838 3.311.154
Kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı karşılığı 14 13.650 833.943
Maddi duran varlık satış zararları/(karları) 20 339.694 -82.114
Satış amaçlı duran varlıkların satılmasından elde edilen zarar/(kar) 20 386.406 -240.055
Faiz gideri 20 10.898.358 7.228.282
Stok karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi) 8 -28.235 -63.949
Mamül iade karşılıklarının ters çevrilmesi 12 -301.689
Şüpheli alacak karşılık gideri (ters çevrilmesi) 6 184.496 335.485
İzin karşılığı giderleri 14 242.102 178.097
Dava karşılıkları (karşılıkların ters çevrilmesi), net 12 355.948 -8.381
Forward (gelir tahakkukları) / tahakkukların ters çevrilmesi 5 -5.243.629 5.243.629
Finansal borçlara ilişkin kur farkı gideri/(geliri) -1.375.677 13.825.298
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -35.371.844 -9.713.642
Ödenen Temettüler
Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil) 33.695.784 -5.122.047
Stoklar 2.479.956 -3.358.697
Diğer alacaklar 1.055.281 -175.008
Diğer dönen varlıklar 2.542.660 -5.788.325
Peşin ödenmiş giderler -804.388 -30.770
Diğer duran varlıklar 304.895 40.753
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil) 5.401.092 -16.967.109
Diğer borçlar 333.611 -64.148
Ertelenmiş gelirler 56.964 73.997
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar -252.836 77.053
Diğer kısa vadeli karşılıklar ve diğer yükümlülükler -49.160 -52.196
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçilik tazminatı 14 -4.123.967 -1.193.406
Ödenen izin karşılıkları 14 -1.159.671 -419.209
Ödenen dava gideri 12 -145.897 -102.024
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.373.638 -672.759
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9,10 -2.829.800 -1.794.495
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 61.957 99.244
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından elde edilen hasılat 9 394.205 1.022.492
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20.243.014 42.869.675
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan krediler 65.027.677 140.474.873
Kredilerin geri ödemesi -134.787.141 -92.085.553
Alınan finansal kiralama borçları 25.202.800
Faiz ödemeleri -7.850.322 -5.519.645
Sermaye artışı 72.650.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 21.831.856 -597.862
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 21.831.856 -597.862
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 107.861 705.723
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 21.939.717 107.861



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417053


BIST

-Foreks Haber Merkezi-