***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.886.479 1.837.704
Dönem Karı/Zararı 7.368.328 3.915.890
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.135.576 3.121.515
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 2.028.091 1.803.867
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminat Karşılığı 16 655.855 667.259
Devam etmekte olan davalar için ayrılan karşılık 21 78.000
İzin hakları karşılığı 16 135.523 147.353
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali net 8 169.715 -66.938
Şüpheli alacak karşılığı 21 594.498 375.910
Konusu kalmayan karşılıklar 21 -662.211 -537.406
Sabit kıymet satış karı 22 -117.038 -6.100
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz giderleri 24 253.803 530.349
Faiz gelirleri 21 -81.050 -191.027
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 21 -195.298 -53.784
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 21 376.823 49.520
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 1.898.865 402.512
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.848.111 -4.292.820
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -924.016 -2.189.806
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.307.027 -2.441.399
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.564.930 -51.906
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3.020.832 341.111
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
İlişkili taraflara diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler 182.530 54.559
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 744.500 -5.379
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 7.655.793 2.744.585
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -2.115.171 -659.455
Ödenen kıdem tazminatı 16 -654.143 -247.426
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.197.506 445.890
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 118.884 7.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -4.397.440 -2.276.912
İştiraklerin satışlarına ilişkin nakit girişleri 2.524.160
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 81.050 191.027
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.879.596 2.788.268
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.392.353 9.297.778
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7.956.550 -6.099.558
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -315.399 -409.952
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.190.623 5.071.862
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.190.623 5.071.862
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 6.005.415 933.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 814.792 6.005.415



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=416660


BIST
-Foreks Haber Merkezi-