Ana Sayfa***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

26 Mart 2015 - 21:17 borsagundem.com

***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.318.905 33.601.004
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 41.813.643 35.534.007
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Karı 83.138.916 76.063.216
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14 169.808 153.953
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 4,9 340.225 104.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 6 -40.039.370 -37.637.713
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -2.044.539 -977.451
Vergi Geliri/Gideri ile İlgili Düzeltmeler 16 -96.339 -949.568
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -433.956 -885.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 118.802 121.541
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 529.479 534.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 130.617 -993.100
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 41.813.643 35.534.007
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 15 2.044.539 963.722
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -491.667 -2.853.954
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 9 -47.610 -42.771
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.043.234 -3.196.534
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -1.992.411 -2.917.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -50.823 -279.328
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.119.400 -23.704.582
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 507.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -507.842
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -9.223
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 11 -30.119.400 -23.695.223
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 0 -136
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.156.271 6.699.888
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.156.271 6.699.888
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 19.752.270 13.052.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 30.908.541 19.752.270


Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem-Konsolide Olmayan
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.448.013 33.402.386
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 41.761.498 35.157.832
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Dönem Karı 83.540.550 76.059.669
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 14 58.944 54.698
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 4,9 173.382 60.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 6 -40.039.370 -37.637.713
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -1.983.168 -930.401
Vergi Geliri/Gideri ile İlgili Düzeltmeler 16 0 -950.913
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -203.240 -681.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Azalışla İlgili Düzeltmeler 224.792 301.133
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -131.049 -175.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/ Azalışla İlgili Düzeltmeler 120.657 -941.954
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları 41.761.498 35.157.832
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 15 1.983.168 930.401
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -296.653 -2.675.529
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 9 0 -10.318
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.997.845 -2.987.903
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Olmayan Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -20.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -5.434 -50.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -1.992.411 -2.917.206
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.119.400 -23.704.446
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -9.223
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 11 -30.119.400 -23.695.223
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.330.768 6.710.037
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11.330.768 6.710.037
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 19.458.464 12.748.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 30.789.232 19.458.464



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=416618


BIST

-Foreks Haber Merkezi-